1、ERP(Enterprise Resource Planning,企業(yè)資源計劃)正處于業(yè)務支持進一步完善的功能精細化發(fā)展階段,要求核心系統(tǒng)與其他支持系統(tǒng),包括CRM(Customer Relationship Management客戶關系管理)、 SRM(Supplier Relationship Management供應商關系管理)和BW(Business Information Warehouse商務信息倉庫)[1]在內(nèi),更為緊密集

2、成。營銷費用管理解決方案(TPM, Trade Promotion Management)正是在這一背景下提出的。營銷費用管理是通過信息系統(tǒng)對消費品生產(chǎn)商的營銷費用進行管理。消費品生產(chǎn)商通過鼓勵機制(支付一定的資金)給渠道商,以達到增加銷量的目的。營銷費用管理系統(tǒng)的業(yè)務場景包括從預算的確定、分配,到營銷活動申請、審批、執(zhí)行,再到費用核銷,最后到ERP中進行財務結算這樣一個流程。營銷費用管理解決方案的實現(xiàn)以CRM為主體,并以CRM和ERP

3、、CRM和BW系統(tǒng)的緊密集成為基礎。
　　本文工作以國際領先的某食品生產(chǎn)商(以下簡稱R公司)的實際項目為背景。R公司的ERP核心系統(tǒng)有SAP ECC(ERP Central Component,ERP核心組件)系統(tǒng)、SAP CRM系統(tǒng)和SAP BW系統(tǒng)。R公司原有的營銷費用管理采用基于Excel表格、電子郵件和人工 ECC財務入賬等以手工管理為主的管理模式,系統(tǒng)間無集成,存在數(shù)據(jù)難以追溯、財務數(shù)據(jù)不準確、財務核銷效率低、高風險、無

4、權限管控和報表滯后等問題。
　　針對以上問題,在對 SAP的標準營銷費用管理解決方案、SAP CRM系統(tǒng)架構、CRM Web Client UI(User Interface用戶界面)[2]技術、CRM中間件(Middleware)技術進行研究的基礎上,本文對R公司營銷費用管理問題進行了深入分析,在SAP平臺的基礎上,設計并實現(xiàn)了針對 R公司業(yè)務流程的營銷費用管理系統(tǒng)(以下簡稱 RTPM系統(tǒng))。該系統(tǒng)在R公司的CRM系統(tǒng)基礎上,實

5、現(xiàn)營銷費用的預算確定,營銷活動的申請、審批、執(zhí)行,及核銷全流程可追溯的系統(tǒng)化管理;通過CRM與ECC的集成,實現(xiàn)高效精確的財務管控和營銷活動費用精確到天的費用預提;通過CRM和BW的集成,實現(xiàn)多張營銷費用管理相關報表;通過Web Client UI業(yè)務角色(Business Role)功能實現(xiàn)了權限管控;該系統(tǒng)已通過測試并投入實際運行,測試及運行情況表明,系統(tǒng)是可行及有效的。
　　與其他同類系統(tǒng)相比,本文的研究工作主要有以下特點:

6、
　　(1)權限管控。營銷費用管理業(yè)務流程復雜,數(shù)據(jù)分散且難以追溯,這導致權限管控成為難點。本文提出了通過Web Client UI業(yè)務角色對權限進行管控的解決方案,有效解決了權限管控問題。
　　(2)營銷信息掌握。傳統(tǒng)的Excel與電子郵件結合的手工流程難以支持營銷部門與其他部門之間的數(shù)據(jù)共享和追溯。本文通過定制SAP的標準模塊,實現(xiàn)了R公司的營銷費用相關業(yè)務單據(jù)的交易歷史追溯功能,資金與促銷活動單據(jù)的記賬簿功能,以及R公

7、司CRM與ECC財務模塊集成。通過這些功能,R公司營銷部門可及時掌握營銷費用流程中各項費用使用情況,并及時對營銷策略做出調(diào)整。
　　(3)財務監(jiān)控。傳統(tǒng)手工流程對營銷活動費用無預提,造成財務賬目不精確;依賴手工操作,財務數(shù)據(jù)易出錯。核銷時財務部門難以核查促銷數(shù)據(jù)。本文針對財務管控問題,實現(xiàn)了R公司營銷費用財務自動預提、自動過賬的功能,加強了財務監(jiān)控。
　　(4)業(yè)務報表。本文針對上述問題通過基于SAP CRM的配置實現(xiàn)了促銷