1、<p>　　技術經濟與可行性分析 </p><p><b>　　課程設計</b></p><p>　　項目名稱：技術經濟與可行性分析課程設計 </p><p>　　學生姓名： </p><p>　　學 號： </p><p>　　班

2、 級: 交運</p><p>　　專 業(yè)： 交通運輸 </p><p>　　學 院： 交通運輸工程學院 </p><p><b>　　指導教師： </b></p><p>　　20101年 1 月</p><p><b>　　目錄</b>

3、;</p><p>　　第一章 概述……………………………………………………………………1</p><p>　　1.1 項目背景………………………………………………………………1</p><p>　　1.1.1 運輸項目的可行性研究……………………………………………1</p><p>　　1.1.2 可行性研究的編制………………………

4、…………………………1</p><p>　　1.2 項目簡述………………………………………………………………1</p><p>　　1.2.1 項目的地理情況……………………………………………………1</p><p>　　1.2.2 項目建設的必要性…………………………………………………2</p><p>　　1.2.3 建設規(guī)模與目

5、標……………………………………………………2</p><p>　　1.2.4 建設的優(yōu)越性………………………………………………………2</p><p>　　1.2.5 項目建設的總投資…………………………………………………3</p><p>　　1.2.6 主要技術經濟指標…………………………………………………3</p><p>　　第

6、二章 社會經濟及交通發(fā)展狀況的預測……………………………………4</p><p>　　2.1 社會經濟預測…………………………………………………………4</p><p>　　2.1.1 云浮市經濟發(fā)展狀況………………………………………………4</p><p>　　2.1.2 社會經濟發(fā)展狀況及發(fā)展前景……………………………………5</p>&l

7、t;p>　　2.2 云浮市交通發(fā)展狀況及發(fā)展趨勢……………………………………10</p><p>　　2.2.1 交通運輸狀況………………………………………………………10</p><p>　　2.2.2 交通量預測…………………………………………………………11</p><p>　　第三章 技術法案………………………………………………………………17

8、</p><p>　　3.1 戰(zhàn)場項目的方案比較…………………………………………………17</p><p>　　3.1.1 方案比較的內容……………………………………………………17</p><p>　　3.1.2 方案比較的方法……………………………………………………17</p><p>　　3.2 推薦方案及理由………………………

9、………………………………17</p><p>　　3.3 技術標準………………………………………………………………17</p><p>　　第四章 投資估算及資金籌措…………………………………………………18</p><p>　　4.1 投資估算………………………………………………………………18</p><p>　　4.1.1 估算

10、的依據(jù)…………………………………………………………18</p><p>　　4.1.2 投資估算……………………………………………………………18</p><p>　　4.1.3 資金籌措……………………………………………………………18</p><p>　　第五章 經濟評價………………………………………………………………20</p><p

11、>　　5.1 財務評價………………………………………………………………20</p><p>　　5.1.1 評價的主要參數(shù)……………………………………………………20</p><p>　　5.1.2 評價的主要費用和效益……………………………………………20</p><p>　　5.1.3 財務分析……………………………………………………………26&l

12、t;/p><p>　　5.2 國民經濟評價…………………………………………………………27</p><p>　　5.2.1 國民經濟評價的工作步驟…………………………………………27</p><p>　　5.2.2 評價參數(shù)……………………………………………………………27</p><p>　　5.2.3 評價的費用及費用調整………………

13、……………………………27</p><p>　　5.2.4 效益計算……………………………………………………………30</p><p>　　5.2.5 國民經濟評價的指標計算…………………………………………30</p><p>　　第六章 總論……………………………………………………………………32</p><p><b>　

14、　概述</b></p><p><b>　　項目背景</b></p><p>　　運輸項目的可行性研究 </p><p>　　運輸項目的可行性研究就是在項目決策之前，通過對項目有關的工程、技術、經濟

15、等各個方面條件和情況進行社會的調查、研究、分析、預測，針對建設項目在建設的必要性、技術可行性、經濟合理性、實施可能性等方面進行研究，推薦方案。為該項目的投資決策推薦最佳方案，編制設計任務書和審批設計任務書提供科學的依據(jù)。</p><p>　　運輸項目的可行性研究的目的，就是通過對所有與擬建項目的投資效果有關因素的綜合研究分析，避免或減少項目投資決策的盲目性，提高建設投資的綜合效益。它是保證項目建設前期工作在管理方

16、面達到項目選擇準確、方案科學、工期合理、投資可控、效益顯著的重要環(huán)節(jié)。</p><p>　　1.1.2 可行性研究的編制依據(jù)</p><p>　　1.廣東省交通局有關云浮市城西汽車客運站建設的批文。</p><p>　　2. 云浮市區(qū)城西汽車客運站工程可行性研究報告編制建議》，云浮市高速公路建設公司文件（2002年6月29日）；</p><p&g

17、t;　　3.《城區(qū)汽車客運站項目可行性研究報告》，云浮市高速公路建設公司文件（2002年4月18日）。</p><p>　　4.《云浮市城市總體規(guī)劃》和《云浮市公路總樞紐總體布局規(guī)劃》?！对聘∈泄愤\輸樞紐布局規(guī)劃》</p><p>　　5.廣東省交通業(yè)發(fā)展計劃和遠景目標規(guī)劃。</p><p>　　6.云浮市交通發(fā)展規(guī)劃和城市發(fā)展規(guī)劃。</p><

18、;p>　　7.云浮市城西汽車客運站方案設計、配套工程及相應建設程序的文件。</p><p><b>　　1.2 項目簡述</b></p><p>　　1.2.1 項目的地理情況和人口情況</p><p>　　云浮市位于廣東省中西部、西江中游以南，東與肇慶市、江門市接壤，南與陽江市、茂名市毗鄰，西與廣西梧州交界，北臨西江與封開縣、德慶縣隔江

19、相望。云浮為地級市，市人民政府駐云城區(qū)，管轄新興縣、郁南縣、云安縣，代管羅定市（縣級市）。總面積7779平方公里。2000年底，全市總人口257.7萬人，其中，有少數(shù)民族14個，人數(shù)8915人，占全市人口的0.004%。</p><p>　　1.2.2 項目建設的必要性</p><p>　　隨著經濟的迅猛發(fā)展，云浮市原有的客運站已經不能滿足客流的需要，在幾年內增長率很大，由1995年公路客

20、運量的2590萬人增加到預測到得2020年的16603萬人，客流量在1995年的基礎上就翻了5.4倍，原來的客運站就不能完全滿足旅客的要求。因此，為了更好服務旅客，滿足旅客增長的需要，促進云浮市的經濟發(fā)展，云浮市再建設一個大一點的客運站是非常有必要的。</p><p>　　1.2.3 建設規(guī)模與目標</p><p>　　云浮市的地理位置優(yōu)越，經濟30年內迅猛發(fā)展，客流量增長很快，尤其是公路

21、運輸。為了更好地完善云浮市的交通運輸業(yè)，加快經濟發(fā)展，現(xiàn)擬建一個一級客運站——城西客運站?？偨ㄖ娣e41000平方米，車站面積為1000平方米，共有15個售票窗口。客運站內設一間二類汽修廠，承接車輛的二級維護、二保、例保和各類修理業(yè)務。</p><p>　　1.2.4 建設的優(yōu)越性</p><p>　　1.隨著云浮市工農業(yè)生產發(fā)展、旅游業(yè)的發(fā)展和人們生活水平的提高，公路隕石將占主導地位，主

22、要體現(xiàn)在以下方面：</p><p>　?。?）隨著國民經濟結構、產業(yè)結構和產品結構的變化，農業(yè)、能源、建材等基礎產業(yè)將得到大大加強，加工工業(yè)將迅速發(fā)展，這對交通運輸業(yè)無論是與運輸數(shù)量還是運輸質量上都提出了更高的要求。</p><p>　?。?）農業(yè)經濟領域中勞動分工的深入推行，將使農村經濟商品率大大提高，城鄉(xiāng)之間、村鎮(zhèn)之間的物資交流日益擴大，小批量、短批量、短距離的物資交流將會大幅度增加；

23、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展，貧困地區(qū)的經濟開發(fā)，農村民工前往城市打工、服務人員的增加，必然會導致人員交往、原材料輸入以及生產成品輸出銷售額的增加。</p><p>　?。?）旅游資源的開發(fā)，城鎮(zhèn)人口的增加，人們生活質量水平的提高，這些都將會增大人口的流動性。</p><p>　?。?）由于經濟發(fā)展迅速，客貨運量大幅度增長已經成為定局。而相對水路、鐵路、航空運輸來說，公路運輸有速度快、周期短、運行靈活、

24、裝卸方便、一次到位等諸多優(yōu)勢，尤其是公路運輸?shù)摹伴T到門”運輸?shù)牡锰飒毢裉攸c，所以公路所占運輸市場份額正快速攀升。</p><p>　　2.項目得到各級政府、各個企業(yè)的大力支持和幫助。</p><p>　　3.能源、材料配送方便、快捷；勞務直接由當?shù)厝嗣裉峁?lt;/p><p>　　1.2.5 項目建設的總投資</p><p>　　項目總造價為1

25、221萬元，其中企業(yè)自籌321萬元，國內銀行貨款600萬元，交通系統(tǒng)補助撥款300萬元。 </p><p>　　1.2.6 主要技術經濟指標</p><p>　　主要技術經濟指標 表1-1</p><p>　　社會經濟及交通發(fā)展狀況的預測</p><p>　　2.1 社會經濟的預測</p><p>　　2.1.1 云浮

26、市經濟發(fā)展狀況</p><p>　　云浮市地處珠江三角洲經濟開發(fā)邊緣，又是正在形成的黃金水道西江經濟走廊2廊軸中的中部，是通往祖國大西南的重要門戶，成為內陸城市接受沿海經濟輻射的重要通道和橋梁之一。項目所在地區(qū)歷史上就有向珠江三角洲地區(qū)輸出建材、能源與人才、勞務的傳統(tǒng)，珠三角亦向該地區(qū)轉移技術和資金。同時項目所在地區(qū)背靠祖國大西南，其經濟發(fā)展所需的資源、人才和消費市場構成了一個潛在的大資源，有待開發(fā)和利用。因而應

27、該充分利用這一優(yōu)勢，加強與各地區(qū)之間的經濟合作聯(lián)系，以致力形成外引內聯(lián)的基地。</p><p>　　西江是華南地區(qū)最大、最長、通航能力最強的河流，它是珠江三角洲經濟發(fā)達地區(qū)向內陸輻射，西江中上游城市向外拓展的主要通道。境內西江沿線港口眾多，這些港口可直接上至廣西梧州、柳州，下至穗、港、澳。一股全面開發(fā)利用西江的熱潮已興起，一條新的省際經濟發(fā)展軸線正在形成。</p><p>　　據(jù)統(tǒng)計，20

28、00年全市國內生產總值實現(xiàn)168.29億元，同比增長7.1%。其中，第一產業(yè)增加值57.74億元，增長第二產業(yè)增加值60.74億元，增長9.5%；第三產業(yè)增加值49.81億元，增長4.6%。云浮市社會經濟發(fā)展情況見表2-1</p><p>　　云浮市歷年社會經濟發(fā)展情況表2-1 </p><p>　　2.1.2 社會經濟發(fā)展狀況就發(fā)展前景</p><p&g

29、t;<b>　　1.預測思路</b></p><p>　　結合本項目的各個方面以及本課程設計資料給出的搜集數(shù)據(jù)的基礎上，采用各種預測方法對原始數(shù)據(jù)進行各種定量和定性分析，在明確了預測對象、目標以及分析對象結構特征的內、外各種信息的前提下，采用了社會經濟預測方法中的一元線性回歸分析預測法、趨勢外推法、指數(shù)平滑法等方法分別進行預測、綜合預測、通過對比和比較，最終采用一種最佳預測結果。</p

30、><p><b>　　2.預測年限</b></p><p>　　在搜集了云浮市1985—1995年人口、國內生產總值、工農業(yè)生產總產值的數(shù)據(jù)進行預測，預測基年為2004年，按照服務年限，將其目標年定為2020年。</p><p><b>　　3．人口發(fā)展預測</b></p><p>　　根據(jù)云浮市歷年社

31、會經濟發(fā)展情況表（表2-1）中1985—1997年間的云浮市總人口數(shù)，通過分析和比較各種預測方法，用一元線性回歸模型預測法比較合理，最后根據(jù)實際情況，得出最終的預測結果表2-3：（單位：萬人）</p><p>　?。?）在excel中做圖表趨勢擬合，得出的一元線性擬合直線結果如下表2-2</p><p>　?。?）預測結果表2-3</p><p><b>

32、　　4.工農業(yè)預測</b></p><p>　　根據(jù)云浮市歷年社會經濟發(fā)展情況表（表2-1）中1985—1997年間的云浮市工農業(yè)總產值，通過分析和比較各種預測方法，用一元線性回歸模型預測法比較合理，最后根據(jù)實際情況，得出最終的預測結果表2-6：（單位:億元）</p><p>　?。?）在excel中做圖表趨勢擬合，得出工業(yè)產值的一元線性擬合直線結果如下表2-4</p&g

33、t;<p>　?。?）在excel中做圖表趨勢擬合，得出農業(yè)產值的一元線性擬合直線結果如下表2-5</p><p>　?。?）最終的預測結果表2-6</p><p>　　運用了指數(shù)平滑和滑動平均預測法算出的值都不合理，只有一元回歸比較好，因此采用了這種預測方法預測，最終結果如上表2-5所示。</p><p>　　5.國內生產總值預測表2-10：（單位:

34、億元）</p><p>　　（1）在excel中做圖表趨勢擬合，得出第一產業(yè)的一元線性擬合直線結果如下表2-7</p><p>　　（2）在excel中做圖表趨勢擬合，得出第二產業(yè)的一元線性擬合直線結果如下表2-8</p><p>　　（3）在excel中做圖表趨勢擬合，得出第三產業(yè)的一元線性擬合直線結果如下表2-9</p><p>　?。?

35、）國內生產總值預測表2-10</p><p>　　對國內生產總值的相關預測，我運用了指數(shù)平滑和滑動平均預測法算出的值都不合理，只有一元回歸比較好，因此采用一元線性回歸的模型預測方法預測，最終結果如上表2-10所示。</p><p>　　2.2 云浮市交通發(fā)展狀況和發(fā)展趨勢</p><p>　　2.2.1 交通運輸狀況</p><p>　　1.

36、云浮市的交通運輸長期以來是以公路、水運為主，主要通過西江航運和國道324主干線公路，溝通本省與區(qū)外的聯(lián)系。經過多年的建設，目前區(qū)域綜合運輸網已有了一定基礎。</p><p>　　公路建設：通過人力提高等級，增加通車里程，到2000年底公路通車里程達3785公里，平均每百平方公里擁有公路48.7公里，實現(xiàn)縣通一、二級水泥路，鎮(zhèn)基本通二級公路，行政村基本通公路，并有50%的鎮(zhèn)實現(xiàn)通村公路硬底化。</p>

37、<p>　　鐵路運輸：1991年云浮市連接三茂鐵路全線通車，2000年羅定連接三茂鐵路的地方鐵路通車營運，羅定連接廣西岑溪市的地方鐵路正在興建。</p><p>　　水路運輸：初步整治了西江航道貌岸然和都城、南江口、六都、都騎四個港口。其中六都港貨物年吞吐量達350萬噸，為全省內河第二大港；南江口碼頭、都城貨運碼頭擴容改造工程已完成并投入使用；年吞吐量為250萬噸的六都四圍塘綜合大港口建設正在抓緊進行

38、。同時設立了云海關和羅定海關，開通了云浮至香港的直達貨運航班和公路客運班車。</p><p>　　民用航空也已起步，羅定已建成一個跑道1410米、寬30米的小型飛機場投入使用，云浮的綜合運輸體系將初步形成，從而為改善投資環(huán)境、促進外向型經濟發(fā)展創(chuàng)造了條件。</p><p>　　2.云浮市的交通發(fā)展特點</p><p>　　隨著云浮市工農業(yè)生產發(fā)展、旅游業(yè)的發(fā)展和人們

39、生活質量的提高，公路運輸將占主導地位，主要體現(xiàn)在以下方面：</p><p>　?。?）隨著國民經濟結構、產業(yè)結構和產品結構的變化，農業(yè)、能源、建材等基礎產業(yè)將得到加強，加工工業(yè)將迅速發(fā)展，這對交通運輸業(yè)無論在運輸數(shù)量還是運輸質量上都提出了更高的要求。</p><p>　?。?）農業(yè)經濟領域中勞動分工的深入推行，將使農村經濟商品率大大提高，城鄉(xiāng)之間、村鎮(zhèn)之間的物資交流日益擴大，小批量、短批量

40、、短距離的物資交流將會大幅度增加；鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展，貧困地區(qū)的經濟開發(fā)，農村前往城市打工、服務人員的增加，必然導致人員交往、原材料輸入及生產成品輸出銷售額的增加。</p><p>　?。?）旅游資源的開發(fā)，城鎮(zhèn)人口的增加，人們生活質量的提高，將會增大人口的流動性。</p><p>　?。?）由于經濟發(fā)展迅速，客貨運量大幅度增長己成定局。而相對于水路、鐵路、航空運輸來說，公路運輸有速度快、周期

41、短、運行靈活、裝卸方便、一次到位等諸多優(yōu)勢，故公路運輸所占運輸市場份額正快速攀升（見下表2-11）。</p><p>　　2.2.2 交通量預測</p><p><b>　　1.交通狀況調查</b></p><p>　　綜合運輸調查，即在影響區(qū)內的鐵路、公路、水運、航空的旅客和貨物運輸均需進行調查。現(xiàn)在就云浮市的旅客交通運輸情況調查如下表。&l

42、t;/p><p>　　云浮市旅客交通運輸情況見表2-11：</p><p>　　云浮市歷年各種運輸方式旅客運輸量匯總表 </p><p>　　2.前期調查與基礎資料</p><p>　?。?）交通量預測之前的前期調查是展開預測工作的基礎，對云浮市汽車客運站前期調查分為社會經濟部分和交通部分。調查項目和內容見表2-1和表2-11 。<

43、/p><p>　　（2）社會和國民經濟發(fā)展預測</p><p>　　調查本市的經濟發(fā)展狀況是分析此項目的基礎，經濟的發(fā)展必然帶動了交通業(yè)的發(fā)展，同時交通業(yè)也會促進經濟的更進一步的增長，兩者是互相促進，互相制約的，因此準確地預測經濟的發(fā)展狀況是很關鍵的一步。預測到的2004—2020年的經濟發(fā)展狀況如上表2-10所示。</p><p><b>　?。?）交通量預

44、測</b></p><p>　　根據(jù)人口、經濟等指標進行預測，現(xiàn)在通過對上面的各種因素的分析，對未來20多年的云浮市交通量用指數(shù)平滑法、滑動平均法和一元線性回歸法分析，綜合比較得出 ，三次指數(shù)平滑相對比較好。滑動平均法算出的預測值比較合理，但是用這組數(shù)據(jù)三財務評價得到每年的凈現(xiàn)金流量均為負值，因此這種方法不能只用。而一元線性回歸預測的結果很不合理，不符合客流量的增長，故不能這種方法預測。綜合所述，我們

45、就采用了三次指數(shù)平滑法，我們取平滑系數(shù)=0.3。</p><p><b>　　三次指數(shù)平滑公式：</b></p><p><b>　　其中：</b></p><p>　　對已有原始數(shù)據(jù)的1985-1995年的公路客運量進行三次指數(shù)平滑預測，預測結果如表2-12-1</p><p>　　對應的、、 預

46、測值和相對誤差如下表2-12-2</p><p>　　我們采用1995年得出的=2925.117、=292.5274、 =10.17878、代入公式預測1998—2020年的公路客運量。公式：</p><p>　?、诠房瓦\量預測表2-13 （單位：萬人）</p><p>　?、蹖σ延性紨?shù)據(jù)的1985-1995年的公路客運周轉量進行三次指數(shù)平滑預測，預測結果如表

47、2-14-1</p><p>　　對應的、、 預測值和相對誤差如下表2-14-2</p><p>　　我們采用1995年得出的=169371、=23857.26、 =1052.928、代入公式預測1998—2020年的客運周轉量。</p><p><b>　　公式: </b></p><p>　?、芄房瓦\周轉量預測表2

48、-15 （單位：萬人）</p><p><b>　　第三章 技術方案</b></p><p>　　3.1 站場項目的方案比較</p><p>　　3.1.1 方案比較的內容</p><p><b>　　1.站場的位置</b></p><p><b>　　2.建筑方

49、案的比較</b></p><p><b>　　3.結構方案的比較</b></p><p>　　3.1.2 方案比較的方法</p><p>　　方案比較方法一般技術比較和經濟比較。</p><p>　　3.2 推薦方案及其理由</p><p>　　應選擇地形、地質條件好，功能要求、技術條

50、件、藝術形象和經濟效果之間關系處理好的方案。因為這樣能更好的取得良好的經濟效益和社會效益。</p><p><b>　　3.3 技術指標</b></p><p>　　1.一、二級站的站房設計應有方便殘疾人、老年人、孕婦、小孩使用的設施。</p><p>　　2.候車廳使用的面積指標應按旅客最高聚集人數(shù)每人1.10 m2計算。</p>

51、<p>　　3.票據(jù)庫應采取防火、防盜、防潮、防鼠等措施。</p><p>　　4.站址和總面積、站前廣場、站房設計、停車場、防火設計、建筑設備均要符合汽車客運站建筑設計規(guī)范。</p><p><b>　　投資估算及資金籌措</b></p><p><b>　　4.1 投資估算</b></p>

52、<p>　　4.1.1 估算的依據(jù)</p><p>　?。?）云浮市城西汽車客運站方案設計、配套工程及相應建設程序的文件；</p><p>　?。?）1998年廣東省建筑工程預算定額；</p><p>　?。?）《關于云浮市建筑工程計費程序規(guī)定的通知》（云建價[1999]28號）；</p><p>　?。?）《工程勘察設計收費標準2

53、002年修訂本》，國家發(fā)展計劃委員會、建設部（計價格[2002]號）；</p><p>　?。?）廣東省建設監(jiān)理收費標準；</p><p>　?。?）《云浮市區(qū)城西汽車客運站工程可行性研究報告編制建議》，云浮市高速公路建設公司文件（2002年6月29日）；</p><p>　　（7）《城區(qū)汽車客運站項目可行性研究報告》，云浮市高速公路建設公司文件（2002年4月18

54、日）。</p><p>　　4.1.2 投資估算</p><p>　　工程總造價為1221萬元。投資方向調節(jié)稅按0稅率考慮，物價上漲按0費率考慮，貸款利息按年利率5.5%計算。建安工程費按同類工程單位面積費用估算法估算。詳細費用估算見表3。</p><p>　　4.1.3 資金籌措</p><p>　　云浮市區(qū)城西汽車客運站采用了多層次、多渠

55、道、多形式籌措資金，以自籌資金為主。其中，企業(yè)自籌321萬元，國內銀行貨款600萬元，交通系統(tǒng)補助撥款300萬元。 投資估算表4-1</p><p><b>　　第五章</b></p><p><b>　　5.1財務評價</b></p><p>　　5.1.1評價的主要參數(shù)&

56、lt;/p><p><b>　　1.評價依據(jù)</b></p><p>　　本項目的經濟評價以國家計委頒布的｛建設項目經濟評價方法與參數(shù)b｝和交通部頒發(fā)的《公路建設項目經濟評價辦法》為依據(jù)，遵循效益與費用計算范圍對應一致的原則。</p><p><b>　　2.評價年限</b></p><p>　　本項目

57、評價基年為2002年，開工年為2002年，建設期為1年，2004年初正式投入運營，計算期到2020年。</p><p>　　3.本項目在建成之際，營運收入用以償還項目貸款本息，并支付使用期的管理費用和應繳納的稅款三部分，本財務分析僅指通過上述費用的分析、測算，對項目財務可行性進行評價，從財務角度分析項目的抗風險能力。</p><p>　　5.1.2評價的主要費用和效益</p>

58、<p>　　1.項目運營收入和稅金估算</p><p>　　該項目的收入來源為站務收入和小件寄存收入?？瓦\量大小、收費標準直接影響到財務收入水平。</p><p>　?。?）站務收入（客運代理費）</p><p>　　根據(jù)云浮地區(qū)既有的客運站調查，考慮到本項目的實際情況站務收入按客票收入的10%提取。站務收入的計算公式為：</p><

59、p>　　云浮市公路客運適站重計算</p><p><b>　　式中：</b></p><p>　　S——公路客運適站量(萬人／年)；</p><p>　　T——公路窖運總量(萬人／年)；</p><p>　　K——客運適站量系數(shù)。2005年取25％，之后取30％。</p><p>　　云浮市

60、新建客運汽車站(西站)適站量計算</p><p>　　2005年占總適站量6.0％，2010年占總適站量7.0％，2020年占總適站量50％。</p><p>　　根據(jù)云浮地區(qū)既有的客運站調查，考慮到本項目的實際情況站務收入按客票收入的10%提取。站務收入的計算公式為：</p><p>　　年站分收入=年旅客發(fā)送量×平均運距×客運費率×

61、10％云浮市新建客運汽車（西站）客運費率=0.15元/人公里</p><p>　　年站務收入表 5-1 </p><p><b>　?。?） 寄存收入</b></p><p>　　2004年按17萬元計算，以后年遞增9%</p><p>　?。?） 車輛停放費</p><p>　　車輛停放費是

62、客運站為營運客車等候發(fā)車提供的臨時有償停放服務收費。由于對發(fā)班前2小時內到達的應班車，客運站不得向承運人收取車輛停放費，因此考慮可收取費用的車輛占總發(fā)車量的20％。每次每車收取費用10元。</p><p>　　客運站日發(fā)車班次數(shù)采用下式計算：</p><p><b>　　B=F/R</b></p><p>　　式中：B——日發(fā)車班次數(shù)；

63、 F——發(fā)送旅客數(shù)；</p><p>　　R——站內單車平均上座乘客數(shù)。</p><p>　　計算R時，注意投入運營的車輛中大型車比例占30％，其余為中、小型車。中、小型車平均座位數(shù)為23座。車輛座位利用率取80％。</p><p>　　則站內單車平均上座乘客數(shù) R=（45*30%+23*70%）*80%=23.68</p><p

64、>　　云浮市新建客運汽車站（西站）年車輛停放費收入表 5-2 </p><p><b>　?。?） 修車收入</b></p><p>　　2004年按2萬元計算，以后年遞增10%。</p><p><b>　?。?） 其他收入</b></p><p>　　2004年按60萬元計算，以后年遞

65、增9%。</p><p>　　財務收入匯總表5-3 </p><p><b>　　2.項目總費用</b></p><p><b>　?。?） 建設費用</b></p><p>　　根據(jù)國家計委《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務分析所采用的價格是建期內各年采用的時價（考慮計算期內通貨膨脹因

66、素），項目經營期內各年均采用建設期末價格（不考慮計算期內通貨膨脹因素），故財務建設費用等同于投資估算。</p><p>　?。?） 場站的日常房屋維護費用</p><p>　　為保證場站的生產正常進行，場站的日常房屋維護費用2004年按6萬元計，計算期內以后每年遞增3％。</p><p>　　（3） 場站職工的工資及福利</p><p>　　

67、根據(jù)建設項目的規(guī)模，2004年預計有職工40人，按當?shù)厮?，每人每月?00元計。以后每年遞增3％。</p><p><b>　?。?） 燃料動力費</b></p><p>　　燃料動力費包括為保證場站正常生產而消耗的水、煤、電等燃料，預計2004年的燃抖動力費為12萬元，以后每年遞增3％。</p><p>　?。?） 流動資金：在營運期第一年

68、，作為生產性投入，一次性投入14萬元。</p><p><b>　?。?） 管理費</b></p><p>　　第一年投入10萬元，以后每年遞增3％。</p><p><b>　　（7）稅金及附加</b></p><p>　　本項目須繳納的稅金有營業(yè)稅，城市建設維護稅和教育費附加。根據(jù)國家有關規(guī)定，

69、公路運輸項目的營業(yè)稅按運輸收入的3％計征；城市建設維護稅按營業(yè)稅的7％計征；教育費附加按營業(yè)稅的3％計征。</p><p>　　稅金及附加表5-4 單位：萬元</p><p>　　財務費用匯總表5-5 單位：萬元</p><p>　　3. 企業(yè)利潤分配</p><p>　　根據(jù)現(xiàn)實財務規(guī)定，企業(yè)每年

70、總收入扣除營業(yè)稅及附加后減去當年總費用的余額用作償還貸款。如果在營運期第五年仍未還清銀行貸敷即開始繳納所得稅，所得稅串為33％。還清貸款后的凈收益余額作為企業(yè)利潤，按10％的比例計提盈余公積金，以此為原則對項目在評價期內做財務評價。</p><p>　　4. 銀行貸款利率5.5％，財務基準收益率為2.74％。</p><p><b>　　5.1.3財務分析</b>&

71、lt;/p><p>　　根據(jù)建設資金來源分析，本項目擬采用國內銀行貸款600萬元，貸款利率為5.5%，其余部分有交通系統(tǒng)撥款和企業(yè)自籌，故綜合貸款利率為5.5%，本項目財務分析采用的主要指標有：財務內部收益率（FIRR）及財務累計凈現(xiàn)值（FNPV）、財務收入費用比（FBCR）及財務投資回收期（N）。其計算見表5-6。財務評價指標表5-6單位：萬元</p><p>　　在excel中用IRR函數(shù)

72、計算的到財務內部收益率等于15%，有上表客看出財務累計凈現(xiàn)值（FNPV）等于2857.0987萬元</p><p>　　財務收入費用比（FBCR）=10332.59/6084.82=1.698093</p><p>　　財務投資回收期（N）=10-1+0.60731=9.61年</p><p><b>　　5.2國民經濟評價</b></p

73、><p>　　項目國民經濟評價是從國家、社會整體的角度研究國家付出的代價和對國家的貢獻，以判別項目投資的經濟合理性。我們要考察新建的客運站能給國家、云浮市帶來的好處和利益與否，能給旅客帶來的好處和方便。一般情況下，以國民經濟評價結論作為項目取舍的主要依據(jù)。</p><p>　　5.2.1國民經濟評價的效益值</p><p>　　1.選擇、調整、計算有關資源的影子價格、社

74、會折現(xiàn)率。</p><p>　　2.計算國民經濟的效益值</p><p>　　3.對投資估算的費用經濟調整</p><p>　　4.計算有關國民經濟評價的有關指標值，F(xiàn)IRR、FNPV、FBCR、R。</p><p>　　5.進行國民經濟評價的敏感性分析</p><p>　　6.進行項目決策，選取最佳方案。</p

75、><p><b>　　5.2.2評價參數(shù)</b></p><p>　　1. 社會折現(xiàn)率，采用10％。</p><p>　　2. 影于匯率，外匯牌價乘以影子匯率換算系數(shù)(1.08)。</p><p>　　3. 影子工資，換算系數(shù)為1。</p><p>　　4. 評價年限，本項目2004年建成，建設期為1

76、年，評價末年為2020年。計算參數(shù)均以2004年的水平為基準。</p><p>　　5. 殘值，殘值按建設投資費用的50％，以負值計入評價末年的費用中。</p><p>　　5.2.3評價的費用及費用調整</p><p>　　本項目屬客運新建工程，在建設和使用期全過程所需支出的費用包括建設工程費、維護費、生產管理費等。根據(jù)經濟評價的要求，分別調整為經濟費用。<

77、/p><p>　　1. 建設項目投資費用的調整</p><p>　　在該項目費用調整中，需要調整的費用主要為工程材料費、機械使用費、人工費、土地征用費等。</p><p>　　2. 客運站維護費及生產管理費用調整</p><p>　　按調整后的建設投資經費與財務費用之比，將維護費及生產管理費調整為經濟費用。</p><p>

78、;　　國民經濟評價費用支出匯總表5-7 單位：萬元</p><p>　　經濟費用調整表5-8</p><p><b>　　5.2.4效益計算</b></p><p>　　1. 節(jié)約旅行時間效益</p><p>　　2004年計為146萬元，以后每年按11％遞增。</p><p>　　

79、2. 節(jié)約時間創(chuàng)造鎮(zhèn)苗</p><p>　　2004年計為62萬元，以后每年按11.5％遞增。</p><p>　　3. 其它國民經濟效益</p><p>　　2004年計為16萬元，以后每年按10％遞增。</p><p>　　直接效益匯總表5-9 單位：萬元</p><p>　　5.2.5國民

80、經濟評價指標計算</p><p>　　國民經濟評價指標是在效益和費用的基礎上計算的，其主要指標為財務內部收益率（FIRR）、財務凈現(xiàn)值（FNPV）財務收入費用比（FBCR）及財務投資回收期（N），個指標評價結果見表5-8.評價結果表明，本項目經濟效益比較好。通過FIRR和社會折現(xiàn)率比較，當FIRR大于12%、FNPV大于0、FBCR大于1就說明這項目比較合理了。</p><p>　　國民經

81、濟評價指標見計算表5-10 單位：萬元</p><p>　　在excel中用IRR函數(shù)計算的到財務內部收益率等于22%，有上表客看出財務累計凈現(xiàn)值（FNPV）等于1543.198萬元</p><p>　　財務收入費用比（FBCR）=8575.927/2041.257=4.201</p><p>　　財務投資回收期（N）=9-1+0.81782=8.82年

82、</p><p><b>　　第六章 結論</b></p><p>　　當今社會的飛速發(fā)展、經濟的騰飛，人民生活水平的日益提高，社會人均出行量大幅攀升，社會對交通量的需求越來越高?，F(xiàn)有的交通條件已經不能滿足經濟的發(fā)展以及大眾的要求，因此通過必要的手段提高交通量勢在必行。</p><p>　　隨著經濟的日益增長，旅游資源的開發(fā)，城鎮(zhèn)人口的增加，人

83、們生活水平的提高，將會增大人口的流動性。云浮市原有的汽車客運站不能滿足客流的需要，在幾年內增長率大，云浮市的客流量由1995年的2590萬人增加到預測到得2020年的16603.29萬人，客流量在1995年的基礎上翻了六倍多，原來的客運站不能完全滿足旅客的需要。為了更好地為旅客服務，促進云浮市的經濟發(fā)展，我們應該再建一個能容納更多旅客的客運站，這樣的建設是很有必要的。</p><p>　　從經濟評價中我們可以看出

84、：在財務評價中，財務內部收益率（IRR）為15%大于財務基準收益率2.74%，這就說明此項目獲得收益的可能性很大。在國民經濟評價中的財務內部收益率（FIRR）為22%，大于社會折現(xiàn)率12%，從中可看出國家會得到一定的效益。自有資金超過總造價的50%，不用背負過大的償債負擔。從國民經濟評價的角度看，該項目不會給國家?guī)磉^大的負擔，相反會帶來相當大的效益，造福于社會和人們。而浮市客運新站需要籌資600萬元的債務資金，雖然要5.5%的還貸利率