1、<p>　　上海市浦東新區(qū)蘆潮港幼兒園2017年度單位決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p

2、><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p>

3、;　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p>　　第三部分 2017年度單位決算情況說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分 單位概況</p><p&

4、gt;<b>　　主要職能</b></p><p>　　認真學習黨教育方針和國家有關法律、法規(guī)、政策，全面貫徹《幼兒園工作條例》和《幼兒園工作規(guī)程》。主持制定全園工作計劃和各項規(guī)章制度，確立分級管理目標，建立結構合理、協調靈活、反饋及時的科學管理機制。根據《上海市學前教育綱要》精神，幼兒園對學齡前幼兒實施保育和教育，體現“以幼兒發(fā)展為本”的思想，發(fā)揮幼兒教育的育人功能，培養(yǎng)幼兒的創(chuàng)新意識和動

5、手能力，使幼兒真正獲得全面、和諧、充分的發(fā)展。全面了解教育、教研、衛(wèi)生保健及膳食管理情況，并根據實際情況及時調整，盡量減少工作中的失誤，充分發(fā)揮黨團組織、工會及教代會的作用，發(fā)揚民主，尊重人格，加強“愛心、和諧、團結、向上”的園風建設。</p><p>　　1、建立本單位的組織架構和責任體系，負責對本單位的業(yè)務活動進行規(guī)劃、執(zhí)行、控制、監(jiān)督。</p><p>　　2、單位決策層負責對本單位

6、的重大決策、重大經濟事項、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務等，按照規(guī)定的權限和程序實行集體決策審批或聯簽制度。</p><p>　　3、定機構：確定行使職責的部門，包括名稱、性質（事業(yè)單位）、經費（全額撥款）等。</p><p>　　4、定編制：確定本單位人員數額，其中包括部門領導職數和內設機構的領導職數。</p><p>　　定職能：確定本單位內設機構部門的主要職能

7、和職責。</p><p>　　6、定期召開家長會，展示教育成果，宣傳家教方法，聽取家長意見，提高辦園質量。</p><p><b>　　二、機構設置</b></p><p>　　根據上述職責，上海市浦東新區(qū)蘆潮港幼兒園設2個內設機構，包括：園長室、保教室。單位機構規(guī)格：一級幼兒園，教育局直屬、國有公辦；經費形式：全額預算管理事業(yè)單位；編制員額：

8、浦東新區(qū)蘆潮港幼兒園核定編制39人，實有在編人員26人；單位領導正職1名。</p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　2017年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度收入決算表</p><p>&l

9、t;b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017

10、年度一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表</p

11、><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據?！?lt;/p><p>　　第三部分 2

12、017年度單位決算情況說明</p><p>　　一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明</p><p>　　本單位2017年度收入總計為925.92萬元、支出總計為925.92萬元。與2016年度相比，收入、支出總計各增加11.68萬元。主要原因：人員增加。</p><p>　　二、關于2017年度收入決算情況說明</p><p>　　

13、本年收入合計863.83萬元，其中：財政撥款收入829.63萬元，占96.04%；其他收入34.20萬元，占3.96%。</p><p>　　三、關于2017年度支出決算情況說明</p><p>　　本年支出合計870.33萬元，其中：基本支出830.41萬元，占95.41%；項目支出39.92萬元，占4.59%. </p><p>　　四、關于2017年度財政撥款

14、收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2017年度財政撥款收支總決算852.39萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各減少15.48萬元，降低1.78%。主要原因：財政撥款收入減少（16年有增發(fā)績效）。</p><p>　　五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況<

15、;/p><p>　　本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出850.97萬元，占本年支出合計的97.78%。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少4.14萬元，降低0.48%。主要原因：16年有增發(fā)績效和補交職業(yè)年金。</p><p>　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出850.97萬

16、元，主要用于以下方面：教育支出（類）703.03萬元，占82.62%；社會保障和就業(yè)支出99.26萬元，占11.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.45萬元，占3.34%；住房保障支出20.23萬元，占2.38%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為736.16萬元，支出決算為850.97

17、萬元，完成年初預算的115.60%。決算數大于預算數的主要原因：預算調整、政策性原因。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）681.69萬元。主要用于：人員工資、公共支出。年初預算為603.21萬元，支出決算為681.69萬元，完成年初預算的113%。決算數大于預算數的主要原因：調整社保、績效工資增加。</p><p>　　2、教育支出（類）教育費附加安

18、排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）21.34萬元。主要用于：鎮(zhèn)撥公用經費。年初預算為0萬元，支出決算為21.34萬元。決算數大于預算數的主要原因：年初無預算</p><p>　　3、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）15.71萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出59.68萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.87萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保

19、險等費用支出及單位離退休人員方面的支出。年初預算為88.48萬元，支出決算為99.26萬元，完成年初預算的112.18%。決算數大于預算數的主要原因：養(yǎng)老金率和職業(yè)年金率的調整。</p><p>　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）28.45萬元。主要用于：繳納在編人員醫(yī)療保險。年初預算為26.16萬元，支出決算為28.45萬元，完成年初預算的108.75%。決算數大于預算數的主要

20、原因：醫(yī)療保險率調整。</p><p>　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20.23萬元。主要用于：繳納在編人員住房公積金。年初預算為18.31萬元，支出決算為20.23萬元，完成年初預算的110.49%。決算數大于預算數的主要原因：繳費基數調整。</p><p>　　六、關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p&

21、gt;　　本單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出830.41萬元，包括人員經費640.57萬元，公用經費189.84萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出568.23萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險、其他工資福利支出</p><p>　　2、商品和服務支出157.64萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水電煤、物業(yè)管理費、維修（護）費、工會

22、經費、福利費、其他商品服務支出。</p><p>　　3、對個人和家庭的補助72.349萬元，主要用于：退休人員費用、助學金、住房公積金</p><p>　　4、其他資本性支出32.19萬元，主要用于：辦公設備購置。</p><p>　　七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?/p>

23、費財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統一計劃管理，經費各自承擔”的管理方式，因公出國（境）費預算數由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算

24、的0%。</p><p>　　2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少11.01萬元，降低100%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，；公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.01萬元，降低100%；公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出減少（或增加）的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是教師班車由鎮(zhèn)撥款支出。</p><p>　?。?/p>

25、二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。開支內容包括：無。</p>&l

26、t;p>　　2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：</p><p>　　公務用車購置支出為0萬元。主要用于無，購置公務用車0輛。</p><p>　　公務用車運行維護支出0萬元。主要用于無。2017年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務接待費支出0萬元。其中：</p><p>　　國內公務接

27、待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于無，公務接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。</p><p>　　八、關于2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經營預算財政撥款情況說明</p><p>　　本單位201

28、7年度無國有資本經營預算財政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況</p><p>　　本單位2017年度無機關運行經費支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r</p><p>　　本單位2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為8.48萬

29、元，其中：貨物采購金額8.48萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。</p><p

30、>　?。ㄋ模╊A算績效管理情況</p><p>　　本單位2017年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：根據財政部門制度《上海市預算績效管理實施辦法》（滬財績[2014]22號）、《浦東新區(qū)預算績效管理實施辦法》（浦財督[2015]48號）開展本單位預算績效管理工作，建立了全過程的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2017年度開展的績效跟蹤評價項目0個，涉及預算金額0

31、萬元；2017年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分（其中，績效評級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。</p

32、><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。</p><p>　　三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：鎮(zhèn)撥款、艱苦地區(qū)就業(yè)獎勵收入等。</p><p&

33、gt;　　五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。</p><p>　　八、項目支出：指

34、單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。</p><p>　　九、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國

35、外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要用于接待其他部門（單位）來訪人員、調研、檢查、業(yè)務交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需開支的住宿費、交通費、場地費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。</p><p>　　十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員