1、財務(wù)報表模板（全套）序號報表種類報表種類具體項(xiàng)目具體項(xiàng)目報表序號報表序號資產(chǎn)負(fù)債表月報表1利潤表月報表21基本報表基本報表現(xiàn)金流量表月報表3應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表月報表11應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表月報表12其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表月報表13其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表月報表142往來報表往來報表預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表月報表15短期借款、長期借款明細(xì)表月報表16實(shí)收資本明細(xì)表月報表17資金周報表（按帳戶）周報表183資金報表資金報表收支月報

2、表月報表19短期投資明細(xì)表月報表110長期投資明細(xì)表月報表111固定資產(chǎn)明細(xì)表月報表1124資產(chǎn)報表資產(chǎn)報表無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表月報表113收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表月報表21投資收益明細(xì)表表22費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表月報表235營運(yùn)報表營運(yùn)報表高級管理人員費(fèi)用明細(xì)表月報表24資產(chǎn)負(fù)債表表1公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債:貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其

3、他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資預(yù)付帳款應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)收補(bǔ)貼款應(yīng)付股利二、主營業(yè)務(wù)利潤二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤三、營業(yè)利潤加：投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤五、凈利潤單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：現(xiàn)金流量表表3公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的