1、1上海珠江投資有限公司管理制度財務部／200205第一章第一章財務部工作職責財務部工作職責一、總則一、總則財務部是公司開發(fā)項目資金運作、成本核算與控制的業(yè)務管理部門。負責對公司財務計劃、報表編制、帳務處理、費用報銷、借款、預付款項、資產(chǎn)管理、按揭結(jié)算、貸款融資、債權債務、會計檔案、財務電腦系統(tǒng)進行業(yè)務管理，以確保公司總控制計劃目標的實現(xiàn)。二、財務部工作職責二、財務部工作職責1、財務計劃、報表編制、帳務處理、財務計劃、報表編制、帳務處理（

2、1）根據(jù)公司總控制計劃目標，編制年度財務計劃及月度財務用款計劃。（2）按照本地區(qū)不同公司獨立開設銀行帳戶，分別設置帳目，核算損益以及做好報稅工作，并按要求及控股關系編制會計報表。2、費用報銷、借款及預付款項管理、費用報銷、借款及預付款項管理（1）制定各項費用報銷及審批權限管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。（2）制定部門或員工因公借款（現(xiàn)金）及預付款項審批管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。（3）制定物資采購審批權限，并監(jiān)督執(zhí)行。3、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理（1）固定資

3、產(chǎn)管理）固定資產(chǎn)管理A、負責對公司購置的固定資產(chǎn)增減、變動情況統(tǒng)一管理。B、負責對固定資產(chǎn)計算折舊、清查盤點、編制報表。C、負責對固定資產(chǎn)的報廢、變賣、轉(zhuǎn)移、盤盈、盤虧及毀損等統(tǒng)一管理。（2）現(xiàn)金管理）現(xiàn)金管理A、負責制定現(xiàn)金管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。38、財務電腦管理、財務電腦管理（1）切實保障財務電腦系統(tǒng)安全，保證資料完整，每天正確備份。（2）負責財務電腦系統(tǒng)保養(yǎng)與維修，確保電腦及附屬設施的穩(wěn)定性、可靠性。（3）加強財務電腦資料的保密性