1、ERPERP系統(tǒng)運行管理制度系統(tǒng)運行管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條各部門的職責管理除公司規(guī)定外，與ERP系統(tǒng)相關的職責皆按本制度執(zhí)行。第三條公司ERP系統(tǒng)分為財務會計(總賬模塊、應收賬款、應付賬款、固定資產(chǎn)、賬表管理、出納管理)、管理會計（成本管理）、供應鏈（合同管理、銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算）、三大類一十二個模塊。根據(jù)系統(tǒng)職能的設置，各部門嚴格按照本部門E

2、RP工作職責進行業(yè)務處理及ERP系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)的提供。第四條ERP項目管理小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)管理員及公司領導層組成，對整個ERP項目的管理負總責。其中項目領導小組由總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理、主管組成項目領導小組，對項目的實施管理負領導責任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)順利運行提供保障。ERP系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)日常運行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和

3、保障。第五條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡ERP系統(tǒng)管理員解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關的所有問題。第六條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出部門內(nèi)ERP業(yè)務操作文檔，以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第七條操作員在操作過程中如遇到問題應聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)管理員解決。第八條ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都

4、同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)5、負責錄入及審核ERP采購訂單，保證下發(fā)給供應商的采購訂單與ERP一致。6、負責錄入ERP到貨單和審核ERP的退貨單，確保實際到貨或退貨數(shù)量、金額與ERP一致，如有差異及時溝通供應商協(xié)商解決并通知其相關部門。7、

5、錄入代管館長負責錄入ERP采購發(fā)票，確保供應商所提供的發(fā)票內(nèi)容和ERP一致。8、負責錄入付款申請單并且嚴格執(zhí)行ERP付款申請單審批流。否則不予其付款。9、按照ERP安全庫存預警缺件明細及時補貨。10、每月末錄入和審核ERP代管掛賬確認單并負責與供應商進行預庫存對賬，定期上報領導ERP合同、訂單、到貨單、付款的截止執(zhí)行情況，統(tǒng)計需關閉的合同、訂單、到貨單經(jīng)領導同意后關閉。11、負責培訓本部門內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購業(yè)務流程及系統(tǒng)操作，并進行監(jiān)督

6、管理。第十五條銷售部（合同管理模塊、銷售管理模塊和CRM）主要職責：1、保證本部門相關的ERP業(yè)務能夠及時、準確、完整的運行，不影響下游部門的業(yè)務操作。2、負責維護ERP銷售合同編碼、客戶檔案。3、負責錄入及審核ERP銷售合同、銷售訂單的全部內(nèi)容，保證與已簽訂紙質(zhì)銷售合同內(nèi)容一致。4、負責錄入和審核ERP發(fā)貨單，確保實際發(fā)貨與ERP一致。5、負責錄入ERP銷售發(fā)票，確保本公司所開發(fā)票信息與ERP一致。6、銷售合同條款約定的期限內(nèi)沒有開票