1、財(cái)務(wù)管理部第1頁共4頁工程款支付程序管理辦法工程款支付程序管理辦法（試行）（試行）第一章總則第一條第一條目的目的為規(guī)范集團(tuán)及集團(tuán)所屬公司（以下簡稱集團(tuán)及所屬公司）基本建設(shè)工程項(xiàng)目工程款支付程序，提高工程項(xiàng)目管理水平，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)工程管理辦法，結(jié)合集團(tuán)事業(yè)群管理實(shí)際情況，制訂本辦法。本辦法所稱集團(tuán)指北大方正集團(tuán)有限公司，集團(tuán)所屬公司指北大方正集團(tuán)所屬全資、控股以及其它擁有實(shí)際控制權(quán)的公司。第二條第二條適用范圍適用范圍本辦法適

2、用于集團(tuán)及所屬公司的基本建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目，包括但不限于一切與工程建設(shè)有關(guān)的合同付款、零星支付、材料以及設(shè)備采購付款等。第三條第三條管理原則管理原則工程款支付必須嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，嚴(yán)禁違反合同或者逃避合同管理的支付行為。第二章付款流程第四條第四條工程進(jìn)度款的一般支付流程：工程進(jìn)度款的一般支付流程：1.施工單位根據(jù)合同提出付款申請(qǐng)。付款申請(qǐng)需包含付款事由（合同依據(jù)）、工程量清單、價(jià)格分析、設(shè)計(jì)變更和工程簽證等原始資料，并有項(xiàng)目經(jīng)理

3、的簽字，加蓋單位公章。2.付款申請(qǐng)被送交到現(xiàn)場工程監(jiān)理處，由工程監(jiān)理公司獨(dú)立完成審核并出具意見。授權(quán)監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章后，相關(guān)文件被遞交到項(xiàng)目小組公司。3.項(xiàng)目小組公司安排專業(yè)工程師、造價(jià)師進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審核，再由財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部第3頁共4頁認(rèn)可后，項(xiàng)目小組公司方可辦理結(jié)算手續(xù)，并將上述資料報(bào)送事業(yè)群、集團(tuán)資金管理中心審核，項(xiàng)目小組公司按照審核意見完成支付手續(xù)。第八條第八條零星工程付款的管理流程零星工程付款的管理流程現(xiàn)場工程項(xiàng)目管理

4、應(yīng)避免出現(xiàn)零星工程付款的情況，當(dāng)確實(shí)無法避免的時(shí)候應(yīng)首先考慮簽署合同，并履行集團(tuán)合同管理制度辦理相關(guān)手續(xù)，如果因?yàn)樘厥庠驘o法簽署合同可辦理工程簽證，并按集團(tuán)簽證管理辦法辦理審批手續(xù)。第三章管理體制第十條第十條工程款支付的管理體制工程款支付的管理體制集團(tuán)對(duì)工程款支付實(shí)施集團(tuán)相關(guān)職能部門、事業(yè)群和項(xiàng)目小組公司三級(jí)管理體制。第十一條第十一條各部門職責(zé)各部門職責(zé)項(xiàng)目小組公司負(fù)責(zé)組織對(duì)各項(xiàng)付款內(nèi)容的實(shí)際審核，并對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；事業(yè)群組織

5、對(duì)付款項(xiàng)目的審查，并統(tǒng)籌安排項(xiàng)目內(nèi)資金的使用；集團(tuán)資金管理中心對(duì)工程款支付全過程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)用款計(jì)劃審批，并統(tǒng)一調(diào)度項(xiàng)目資金。項(xiàng)目小組公司需提前預(yù)計(jì)合同支付情況并在工程建設(shè)月報(bào)和工程（付款）計(jì)劃中反映，上報(bào)事業(yè)群和集團(tuán)資金管理中心審批。并接受集團(tuán)資金管理中心對(duì)資金的統(tǒng)一調(diào)度，適時(shí)安排付款。項(xiàng)目小組公司的財(cái)務(wù)部門在工程款的實(shí)際審核與支付過程中，需嚴(yán)格審查各項(xiàng)文件和數(shù)據(jù)的真實(shí)性，按流程辦理付款事宜。對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向項(xiàng)目小組公司及事業(yè)