1、第四部分會計報表（一）會計報表種類和格式編號會計報表名稱編報日期會出汽01表資產(chǎn)負債表月報、年報會出汽02表利潤表月報、年報會出汽03表現(xiàn)金流量表年報會出汽04表分租價成本計算表月報、年報會出汽05表費用及營業(yè)外收支表月報、年報會出汽06表應上交及應彌補款項情況表月報、年報會出汽07表主要指標表年報會出汽08表補充資料表月報、年報北京市出租汽車企業(yè)會計報表資產(chǎn)負債表企業(yè)名稱：會出汽01表代碼：年月日單位：元資產(chǎn)年初數(shù)行數(shù)期末數(shù)負債及所有

2、者權(quán)益年初數(shù)行次期末數(shù)流動資產(chǎn):流動負債:貨幣資金1短期借款43短期投資2應付票據(jù)44應收票據(jù)3應付帳款45應收帳款4預收帳款46減:壞帳準備5其他應付款47應收款凈額6應付工資48預付帳款7應付福利費49應收補貼款8未交稅金50其他應收款9未付利潤51存貨10其他未交款5240未分配利潤(虧損用負號)8141所有者權(quán)益合計85資產(chǎn)合計42負債及所有者權(quán)益合計86北京市財政局監(jiān)制補充資料:已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票補充資料:融資租入的固定資產(chǎn)

3、原價注:月、年報填。北京市出租汽車企業(yè)會計報表企業(yè)名稱：會出汽02表代碼：年月日單位：元項目行次本期數(shù)本年累計數(shù)項目行次本期數(shù)本年累計數(shù)一、營運收入1六、凈利潤33減：營運成本2減：34營運稅金及附加3加：年初未分配利潤35其中：營業(yè)稅4盈余公積補虧36二、營運利潤（虧損用“”）號537三、其他業(yè)務(wù)收入6減：單項留用的利潤38減：其他業(yè)務(wù)成本7其中：留給企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓利潤39其他業(yè)務(wù)稅金及附加8留給企業(yè)的治理“三廢”產(chǎn)品凈利潤40其中：