1、浙江省建工集團直管項目資金管理暫行規(guī)定浙江省建工集團直管項目資金管理暫行規(guī)定第一章第一章總則第一條第一條根據國家相關財經法規(guī)和集團公司相關規(guī)章制度，進一步規(guī)范和完善集團公司直管項目財務管理制度，加強項目資金監(jiān)管效率，規(guī)范項目資金運作流程，降低財務相關風險，同時進一步推進集團公司PM項目管理系統信息化平臺的建設，特制定直管項目資金管理暫行規(guī)定，明確集團本部相關職能部門的職責。第二條第二條集團公司各新開工直管項目經理部（以下簡稱“項目部”）

2、執(zhí)行本規(guī)定。第二章第二章相關職能部門相關職能部門第三條第三條本規(guī)定涉及集團本部的職能部門有：生產安全部、合約管理部、工程結算管理部、財務資產部（直管項目財務管理科）、資金結算中心、紀檢監(jiān)察審計部、信息中心。第三章第三章項目部和各職能部門職責項目部和各職能部門職責第四條第四條項目部：資金管理服從集團公司的統一安排，執(zhí)行浙建工結【2009】74號文件；項目中標后，在簽定內部承包合同的同時，經濟責任人或項目經理要簽定總體的項目資金預算書；項目

3、實施過程中，項目部要提供所屬項目的一切經濟資料：工程施工合同、工程施工補充協議、工程預算書（二次預算）、根據施工進度及材料采購計劃編制的資金預算、進度款審批表、各類合同（專業(yè)分包合同、材料購銷合同、租賃合同、勞務分包合同、班組分包協議等）、各類聯系單、工程決算資料、借款協議、材料供應商提供的小票（必須加蓋供貨單位印章）、材料驗收單（以材料全。在PM系統相關模塊中及時錄入各個項目的財務數據。定期分析項目成本狀況，查找存在的問題、分析相關原

4、因，并提出相關建議和意見；保證項目成本的真實性、配比性。開設銀行賬戶的項目每月五日前需向集團公司財務管理科上報上月的銀行對賬單，本月底前上交賬戶收支情況的原始憑據原件（包括銀行票據、支付審批手續(xù)及相關發(fā)票和其他原始票據），由財務管理科統一進行賬務處理。第九條第九條紀檢監(jiān)察審計部：定期對項目部的各項經濟活動進行監(jiān)察審計；對各職能部門和項目部的相關制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；對項目部的重大經濟活動（如項目墊資、履約保證金支付等）提出意見和建議

5、。第十條第十條信息中心：根據信息化管理要求在項目管理集成系統（PM）中設置相應的項目資金支付審批流程。完善系統相關模塊的使用功能，并提供相關操作的業(yè)務培訓與指導。根據信息化管理的相關標準對項目部和各相關職能部門的操作情況提出意見和建議。定期對系統相關數據進行分析，形成各類圖表，為集團公司管理層的決策提供依據。第十一條第十一條資金結算中心：按照集團公司規(guī)定進行銀行賬戶管理。（一）各直管項目原則上不獨立開設專業(yè)銀行賬戶，統一在內部銀行開設項