1、1鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：鵬華基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司二零一四年四月41目錄一、基金托管協(xié)議當事人.....................................................3二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則.........................................4三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查.......

2、..........................5四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查......................................10五、基金財產(chǎn)的保管........................................................11六、指令的發(fā)送、確認及執(zhí)行................................................14七、交易及

3、清算交收安排....................................................17八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算............................................21九、基金收益分配..........................................................26十、基金信息披露.......................

4、...................................27十一、基金費用............................................................29十二、基金份額持有人名冊的保管............................................31十三、基金有關(guān)文件檔案的保存.......................................

5、.......32十四、基金管理人和基金托管人的更換........................................33十五、禁止行為............................................................35十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算................................36十七、違約責(zé)任.....................

6、.......................................38十八、爭議解決方式........................................................39十九、托管協(xié)議的效力......................................................40二十、其他事項.......................................