1、2010年7月盤點計劃月盤點計劃一，目的：《1》檢查公司的實際存貨與財務的存貨明細是否相符，保證公司的財產的安全與完整，《2》發(fā)現(xiàn)管理過程存在的問題，糾正錯誤的作業(yè)程序，《3》通過盤點使庫存更加準確﹐也為了切實反映公司的物料及半成品的庫存狀況也有利于生產部門及時掌握庫存狀況及時安排生產和備料.使財會部門正確地核算生產成本二﹑盤點區(qū)域與范圍﹕1.倉庫:原料﹑物料﹑半成品及成品。2.各生產單位:原料﹑物料﹑在制品﹑半成品等。聯(lián)絡人﹕汪志英﹑

2、石曄﹑魏運平.朱傳武。蘇啟琴﹑周元新，嚴紀偉，吳正海，袁大衛(wèi)四﹑盤點日期﹕1.初盤：2010年8月2日13:00～17：002.復盤：2010年8月3日9:00～12:003.會計抽盤：2010年8月3日13:00～16:00五、盤點前置作業(yè)生產部生產部﹕1﹕2010年08月1日下午17：00為結算時間，若尚未移往其它單位時，即列入該單位之盤點項目。2﹕2010年08月1日下午17：00前所有單據(jù)（領料單、入庫單、驗收單、退料單等）必須

3、整理完畢。3﹕2日3日盤點期間開具各項單據(jù)要另外存放.。倉庫﹕倉庫﹕1﹑倉庫管理員應于08月1日17﹕00結算時間后打印倉庫原物料﹑半成品及成品的盤點表﹐以保證所打印之盤點表準確﹑完整。2﹑盤點完畢后倉庫針對原物料﹑半成品及成品之帳存數(shù)與盤點數(shù)有差異部分提報相關主管簽核認可后交由財會部作帳面調整﹐并將盤點盈虧報告交一份至財會部備查。財務部財務部:1﹑2010年08月3日盤點完畢后﹐財會部收齊所有盤點表后﹐分聯(lián)次按盤點表編號進行裝訂﹐以供

4、財務核對。2.盤點完畢后向倉庫，生產部索取盤點盈虧報告﹐據(jù)以作相關帳務處理。共同注意點共同注意點:1﹑各單位須認真做好本次盤點前的各項準備工作﹐切實重視本次盤點作業(yè)。2﹑各盤點單位須知08月1日17：00為各項單據(jù)作業(yè)截止時間﹐3﹑各單位盤點日之前﹐應將相同品名或性質之物品盡量集中定點放置﹐以利盤點作業(yè)進行﹐盤點期間須于盤點表中準確填寫各物品所處狀態(tài)﹐以利核實查對。4﹑所有盤點表一式三聯(lián)﹐各盤點單位留最一聯(lián)做存根﹐經各相關主管簽核后﹐于

5、2010年08月3日下班前交經管部汪志英處。六﹑初﹑復盤注意事項﹕A.初盤各單位初盤負責人于8月2日各部門按安排計劃對盤點區(qū)域與范圍進行盤點﹐切實地統(tǒng)計實際數(shù)量﹐將盤點的數(shù)據(jù)填入盤點表中。盤點過程中﹐初盤人員將盤點的數(shù)據(jù)填入盤點表中﹐并簽名已示負責。B.復盤﹕1各組復盤負責人于8月3日上午9.00進行復盤﹐復盤時各部門參加初盤點人員必須在場。2復盤人員需按盤點匯總表逐一進行復盤﹐并同時核實初盤結果是否無誤﹐有無漏盤﹑誤盤之現(xiàn)象。3復盤中

6、若發(fā)現(xiàn)與初盤結果不符之數(shù)量時﹐復盤人員不可敷衍帶過﹐必須特別標注說明﹐以備查核。七﹑盤點人員決策與指揮中心總指揮——經管部汪志英，財務部周元新協(xié)助初盤人員由各部門自行決定，復盤人員盤點時由初盤人員協(xié)助引導說明會計盤點時各部門要安排陪盤人員陪同。八﹑本計劃自公布日起生效，各單位須確實配合執(zhí)行。盤點人員編組表盤點人員編組表組別組長組員A組組員由組長確定B組組員由組長確定C組組員由組長確定D組組員由組長確定E組組員由組長確定F組組員由組長確定