1、網(wǎng)上費(fèi)用報(bào)銷平臺方案,用友軟件股份有限公司,,報(bào)賬平臺需求分析,1. 控制對象明確：控制“費(fèi)用”、控制資金、控制“費(fèi)用”與資金,2. 集團(tuán)管控模式：集團(tuán)管控模式，集中報(bào)賬、計(jì)劃報(bào)賬式,3. 預(yù)算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；剛性控制、柔性控制；,是否累進(jìn)；是否分組；定額控制、定率控制；,4. 支出類型與工作流：有哪些支出類型，需要劃分多少種支出單據(jù)，不同類型支出單內(nèi)容規(guī)范，不同支出單的審批流程，原始憑證與費(fèi)用不一致業(yè)務(wù),

2、5. 預(yù)借款及備用金：是否有預(yù)借款或備用金，預(yù)借款及備用金管理模式。,6. 網(wǎng)銀接口模式：直接通過網(wǎng)銀付款，還是報(bào)賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單，再通,過銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)引入后批量支付。,7. 系統(tǒng)集成：需要與哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，是否需要與OA進(jìn)行門戶集成,,,控制對象明確,控制“費(fèi)用”、控制資金、控制“費(fèi)用”與資金？,控制對象明確：不是所有的“費(fèi)用”都需要控制，如折舊費(fèi)，再如廣告費(fèi)一次支出，多次攤銷入費(fèi)用，控制費(fèi)用沒有意義，所謂的費(fèi)用控制是指有資

3、金流出的費(fèi)用；,費(fèi)用概念明確：是單純的“費(fèi)用”，還是所有的資金流出都要控制，前者經(jīng)常不涉及到往來（如差旅費(fèi)），后者往往涉及到往來（如貨款），后者的范圍超過前者，如投資付款。,,,集團(tuán)管控模式,集中報(bào)賬、計(jì)劃報(bào)賬式？,集中報(bào)賬式：下屬公司到集團(tuán)財(cái)務(wù)中心（可能有多個）統(tǒng)一報(bào)賬，現(xiàn)金由財(cái)務(wù)中心支出，集團(tuán)控制力強(qiáng)，財(cái)務(wù)組織整體精簡。,計(jì)劃報(bào)賬式：下屬公司向集團(tuán)提出計(jì)劃，集團(tuán)根據(jù)計(jì)劃撥款到下屬公司，下屬公司按預(yù)算進(jìn)行報(bào)銷，支出

4、現(xiàn)金。工作任務(wù)分散到各公司。,預(yù)算控制模式,事前控制事中控制事后控制,剛性控制柔性控制,是否累進(jìn),是否分組,費(fèi)用類型、單據(jù)類型、工作流規(guī)范,有哪些支出類型？,需要劃分多少種單據(jù)？,不同類型支出單內(nèi)容規(guī)范？,不同單據(jù)的業(yè)務(wù)流程規(guī)范？,支出類型與原始憑證不一致？,預(yù)借款及備用金管理模式,是否有預(yù)借款、備用金管理？,預(yù)借款：按支出類型分別申請，發(fā)生時(shí)即受預(yù)算控制，報(bào)銷時(shí)抵沖預(yù)借款，多退少補(bǔ)。,備用金：日常從備用金支出,報(bào)銷不抵沖備用

5、金，報(bào)銷款補(bǔ)充備用金。,網(wǎng)銀應(yīng)用模式,銀企互聯(lián)：直接通過銀企互聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)上付款，需要建設(shè)CA等安全認(rèn)證體系,落地文件：報(bào)賬系統(tǒng)生成網(wǎng)銀付款單落地文件，資金人員在銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)導(dǎo)入落地文件，確認(rèn)后付款，安全由銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)保證。,系統(tǒng)集成,預(yù)算管理：預(yù)算執(zhí)行控制,應(yīng)付管理：款付出后與應(yīng)付款核銷財(cái)務(wù)系統(tǒng)：憑證生成到總賬資金系統(tǒng)：生成委托付款單OA系統(tǒng)：門戶集成、消息集成銀行對賬：銀行對賬其他：推送報(bào)銷單,系統(tǒng)應(yīng)用部署模式,

6、應(yīng)用價(jià)值,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一與管理規(guī)范統(tǒng)一信息實(shí)時(shí)獲取便于分析決策方便內(nèi)部業(yè)務(wù)審計(jì),管理模式的快速復(fù)制企業(yè)間業(yè)務(wù)高效協(xié)同,便于多系統(tǒng)集成與接口開發(fā)系統(tǒng)維護(hù)管理成本低,塑造集團(tuán)多組織機(jī)構(gòu)最低層數(shù)據(jù)直接采集,整體應(yīng)用架構(gòu),預(yù)算、收支、財(cái)務(wù)集成應(yīng)用模型,收支項(xiàng)目,1、費(fèi)用歸口口徑，預(yù)算指標(biāo)2、預(yù)算控制可按控制,3、可作為會計(jì)核算判斷依據(jù),業(yè)務(wù)類型單據(jù)模板,同一業(yè)務(wù)按人員配置界面,預(yù)算事前控制_事前申請,收支屬性歸口管理,預(yù)算

7、控制模式,預(yù)算事中控制預(yù)警,預(yù)算事后控制,,,,,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同審批—審批流平臺,審批流平臺,Ø 過程（Process）Ø 活動（Activity）,Ø 轉(zhuǎn)移（Transition）Ø 參與者Participant）Ø 分支（Split）Ø 匯總(Join）Ø 搶占和會簽Ø 可指派,Ø 流程限定,工作流平臺－審批流,支持跨公司業(yè)務(wù)的集團(tuán)審