1、庫房管理制度,,1,倉庫管理原則、流程及庫管員職責(zé),一、物料管理須按照以下原則：先進(jìn)先出、物以類聚、賬實相符、 物料按規(guī)定存放等。 二、倉庫流程分為：進(jìn)料流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。 三、倉庫管理人員職責(zé)： （1）負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。 （2）提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。 （3）嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細(xì)則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差

2、錯出現(xiàn)。 （4）入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準(zhǔn)入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨。,2,（5）負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。 （6）合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。 （7）負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件， 防止鼠害、 蟲咬等(通風(fēng)、換氣）。 （8）負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳

3、、物、卡三相符，協(xié)助主管人員做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。,3,( 9 )負(fù)責(zé)倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制和按時上交相關(guān)的材料收支存報 表，及時準(zhǔn)確地登記材料明細(xì)分類帳簿。 （10）以公司利益為重，愛護(hù)公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。 （11）完成采購業(yè)務(wù)部及財務(wù)部臨時交辦的其他任務(wù)。,4,倉庫分類及庫區(qū)劃分,倉庫分類：一般可分為辦公用品倉、歌舞總會物資倉、 客房用品倉、茶樓物資

4、倉、工程物資倉五個倉庫。其實最大的分類為一級庫和二級庫。 四大庫區(qū)：存放物料的區(qū)域，通常分為：收貨區(qū)、合格品區(qū)、輔助 區(qū)、不合格品區(qū)。收貨區(qū)： 沒有辦理登記的入庫物料存放的區(qū)域；合格品區(qū)：存放合格物料的倉儲區(qū)；輔助區(qū)：存放辦公用品， 禮品、暫存物料的區(qū)域；不合格品區(qū)：不合格物料的存放的區(qū)域。,5,什么是庫房管理制度？,6,,7,收貨制度,1.0目的 在酒店的日常管理中，尤其是成本控制方面，收貨工作是一個不容忽視的重要

5、環(huán)節(jié)，主要的目的是檢查送貨的數(shù)量是否符合訂購的數(shù)量，原料的質(zhì)量是否符合規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，價格是否符合經(jīng)審批的報價。 2.0定義 收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量、價格。 3.0規(guī)定 3.1未經(jīng)批準(zhǔn)的采購訂貨單，而提起采購所列貨品，收貨部一律拒收。 3.2收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票上的金額相符，供貨商名稱應(yīng)與采購申請單名稱一致。,8,3.3對收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤點，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。

6、 3.4所采購之物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。 3.5實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負(fù)其責(zé)。 3.6貨品驗收的收貨單必須加蓋收貨章。 3.7收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認(rèn)。 3.8當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報匯總表的總計金額。,9,3.9收貨

7、記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入賬，確認(rèn)無誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。 3.10工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部 門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關(guān)收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)不起相關(guān)手續(xù)。 4.0程序 4.1驗收操作規(guī)程及要點 4.1.1接到采購部轉(zhuǎn)來已批準(zhǔn)的每日廚房市場購貨單或采購訂貨單，按單上的要求驗收貨物。,10,4.1.

8、2凡是可數(shù)的訂貨，必須逐一檢件點數(shù);以重量計量的貨品，必須逐件過稱。 4.1.3提前約定，抽樣檢查箱裝貨品，是否足量，質(zhì)量是否一致。對缺損物品的應(yīng)及時通知采購部追回，并按實數(shù)入賬。 4.1.4有關(guān)食品原料收貨控制程序： A肉類（包括凍肉及冰鮮肉類）、急凍家禽等原料，應(yīng)先開箱，再稱重量； B檢查已加工切配好的食品原料的重量，了解皮重或其它邊角料重量是否已經(jīng)扣除,11,C檢查整箱包裝的蔬菜、水果等質(zhì)量是否與已

9、訂立的規(guī)格數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)相同。 D對于較貴重的中餐干貨，如魚翅、鮑魚、干貝類，應(yīng)由中廚房廚師長配合驗收質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)； E在食品卡片上注明到貨日期和成本，主要指冷凍食品，如西餐肉類及海鮮等； F迅速將驗收合格的原料送入貯藏室；,12,4.1.5酒店需根據(jù)自身情況制訂嚴(yán)格的收貨時間，并依照執(zhí)行。 4.1.6分批到貨的物品必須在采購單上登記到貨情況，記錄到貨日期及數(shù)量。 4.1.7入庫食品及酒水

10、的驗收，必須對貨物的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、商標(biāo)標(biāo)識進(jìn)行查驗。 4.1.8涉及到專業(yè)技術(shù)方面的產(chǎn)品驗收，必須經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)（ 如工程用品、電腦配件等） 4.2填寫收貨記錄 完成進(jìn)貨驗收后，則逐項填寫收貨記錄，單位名稱、收貨日期、各種原料的重量或數(shù)量，單價和金額，并有收貨人簽字。,13,4.3填寫收貨日報表 每日做好收貨記錄后，按貨物種類、使用部門分類匯總。 4.4編寫收貨日報匯總表中應(yīng)注明收貨記錄號碼、

11、使用部門、供貨商名稱及收貨金額，確保報表中的合計準(zhǔn)確無誤。 4.5所有收貨記錄、發(fā)票或有關(guān)單據(jù)及收貨日報表應(yīng)及時交與財務(wù)部門以便審核、登記、入賬、結(jié)算。,14,庫存管理制度 （1）物料要分類存放。庫房按物料類別及工作流程劃分為各個存 儲區(qū)，各類物料要分類存放，同類物料集中存放，不得混放。物料存放應(yīng)科學(xué)、合理、整齊、有序，嚴(yán)防物料翻倒。 （2）庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標(biāo)記或者無記錄的物料

12、。 （3）庫存物料應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。用防靜電材料包 裝的物料，要按原包裝形式存放。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成物料的損耗與毀壞。,15,,（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要時要通風(fēng)。晴天時要 開窗換氣。易受潮物料包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期檢查防潮情 況。 （5）庫房管理安全第一，要做好消防工作，每個倉庫配備兩至三 個滅火器，出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時上報領(lǐng)導(dǎo)。 （6

13、）出、入庫物料的裝卸搬運應(yīng)由庫房管理人員負(fù)責(zé)控制，應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻操作。,16,（7）貨品分類碼放整齊。倉庫物品不能靠墻或直接防與地面上，儲放時應(yīng)保持一五距：距頂50cm，距墻10cm，距地10cm，距燈50cm，垛與垛之間保持50cm。,17,出庫制度 （1）各部門、各單位的領(lǐng)貨人員一般要求專人負(fù)責(zé)。領(lǐng)料員先填 好領(lǐng)料單和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名，倉管員憑單發(fā)貨。 （2）倉管根據(jù)領(lǐng)料單實發(fā)數(shù)量填寫出庫單。

14、 （3）倉庫對任何部門均按正規(guī)手續(xù)發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù) 或白條頂庫。 （4）各部門領(lǐng)料時間規(guī)定：房務(wù)部上午 9:00－10:00，餐飲部上午10:00－ 10:30；其余部門下午 15:00－16:00；,18,5.正常工作時間以外，如需特殊情況急需領(lǐng)貨，開倉人需和當(dāng)天酒店值班經(jīng)理及當(dāng)班保安主管陪同前往，共同開倉領(lǐng)貨，嚴(yán)守發(fā)貨程序，同時要求三人在登記本上簽名確認(rèn)。 6.出庫貨品的領(lǐng)料單必須及時輸入電腦。

15、7.加強(qiáng)與各部門的聯(lián)系溝通，準(zhǔn)確掌握使用部門的存貨情況及時適量補(bǔ)庫。,19,領(lǐng)料單的種類：物品領(lǐng)料單和食品領(lǐng)料單,,20,領(lǐng)料單的種類：物品領(lǐng)料單和食品領(lǐng)料單,,21,有的有申領(lǐng)數(shù)量及實發(fā)數(shù)量。最大的格式是所用財務(wù)軟件所設(shè)定的格式，需要訂制。物品和食品分開。但都是三聯(lián)。,22,三聯(lián)領(lǐng)料單的格式（黑）,,23,三聯(lián)領(lǐng)料單的格式（紅）,,24,三聯(lián)領(lǐng)料單的格式（綠）,,25,領(lǐng)料單正確格式,,26,領(lǐng)料單正確格式,,27,領(lǐng)料單不完善格式

16、（無領(lǐng)料人）,,28,正確的單據(jù)就是審批先后正確，填寫正確合規(guī)，且不漏項。設(shè)定審批授權(quán)，需要四級。,29,存貨盤點制度,1.0目的 是計算所以庫存物品及營業(yè)區(qū)域內(nèi)物品的價值以便為月底財務(wù)報表準(zhǔn)備計算餐飲及其他營業(yè)用品的成本。 2.0定義 酒店定期由財務(wù)部組織個部門及倉庫對保存的存貨等物品進(jìn)行清點盤查。 3.0規(guī)定 3.1月末庫存盤點將針對以下營業(yè)區(qū)域： 食品

17、 倉庫及營業(yè)區(qū)域內(nèi)的 飲料 倉庫及營業(yè)區(qū)域內(nèi)的 香煙 倉庫及營業(yè)區(qū)域內(nèi)的,30,工程用品 倉庫及營業(yè)區(qū)域內(nèi)的 服務(wù)用品 倉庫及儲存柜中的 清潔用品 倉庫及營業(yè)區(qū)域內(nèi)的 總倉用品 倉庫、儲存柜中的 3.2月末盤點將在月底當(dāng)天進(jìn)行。所以庫存都必須盤點以計算庫存金額。保證在倉庫、

18、廚房、酒吧、樓層等的物品都必須包括在內(nèi)。 3.3成本控制將提起發(fā)出一份備忘錄，該備忘錄包含清點日期、地點、時間安排和參加盤點的財務(wù)人員名單。以便于部門做提前盤點準(zhǔn)備。所,31,,附的庫存盤點單可以使部門對自己的倉庫的預(yù)先排放整齊使盤點準(zhǔn)備更快捷。盤點單上的內(nèi)容必須填寫完整以便部門雙方完成盤點。 3.4成本控制將提供一份含有以下內(nèi)容的盤點貨物清單以便各部門確定他們的庫存及數(shù)量： 貨物編號 貨物名稱

19、 計量單位,32,3.5各部門| 倉管員必須在財務(wù)人員到來前預(yù)先盤點貨物并填寫庫存盤點單并簽字。盤點表必須放在相應(yīng)的貨物或貨架上。盤點表上的貨物編號，貨物名稱，計量單位可以從盤點貨物清單上得到。 3.6各部門必須與成本控制員工或財務(wù)人員一起盤點。 3.7在盤點中，財務(wù)人員將收集此盤點單并且同部門指派人員與倉管員一起清點相應(yīng)的貨物以確認(rèn)盤點單上所寫的數(shù)量是否正確。財務(wù)人員必須在盤點單上簽字認(rèn)可所盤數(shù)量。如有差

20、異，必須重點并更正數(shù)字填入新的盤點表，簽字認(rèn)可。 3.8廚房與酒吧中已加工過的食品或飲料將包含在月底的盤點中。,33,,3.9財務(wù)人員將整理出所收到的盤點單并與部門人員確認(rèn)所有的盤點表已完整收到。所有的盤點表將轉(zhuǎn)至成本控制做財物處理。 3.10成本控制將核對盤點單并根據(jù)平均計價法計算庫存金額及成本。,34,其他制度：檔案管理及鑰匙管理,35,,倉庫檔案管理： （1）倉庫檔案主要有： A、

21、送貨單或收款單； B、入庫單； C、領(lǐng)料單； D、出庫單； E、實物賬簿。 （2）原始單據(jù)保管期限為一年，實物賬薄保管期限為二年。超過 保管期應(yīng)立即移交相關(guān)部門封存，并填寫移交清冊。移交清冊需 相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。,36,酒店庫房鑰匙管理程序,1.庫房重地的鑰匙采用雙鎖制，確保酒店貨品的安全，除倉管人員外，未經(jīng)許可不得隨意出入庫房區(qū)域。庫房鑰匙應(yīng)由專管部門保管，每天

22、上班前領(lǐng)取，下班封存后交還，并做好交接記錄。若遇庫房下班急需領(lǐng)貨，部門需和當(dāng)天值班經(jīng)理、保衛(wèi)部主管同時開倉領(lǐng)貨并要求三人簽字，嚴(yán)守發(fā)貨程序。2.工作期間，鑰匙不能隨意丟放或插在鎖上，應(yīng)隨身攜帶。,37,。 3.庫房丟失鑰匙，都應(yīng)先填寫丟失鑰匙報告單，通知保安部，查明原因后，照價賠償并作出相應(yīng)處理意見 4. 鑰匙維修需要提前填寫工程維修單，注明原因，經(jīng)保安部經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)審批后，通知工程部更換、重新配制（需固定一家信譽單位制），