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文檔簡介
1、明細科目匯總表代碼科目名稱期初余額借方貸方期末余額1001現(xiàn)金￥5000.00100101現(xiàn)金人民幣￥2000.00100102現(xiàn)金外幣戶￥3000.001002銀行存款￥14100.00100201銀行存款人民幣中國銀行￥3000.00100202銀行存款人民幣工商銀行￥1500.00100203銀行存款人民幣建設(shè)銀行￥600.00100204銀行存款人民幣交通銀行￥9000.005502管理費用￥2000.00550201管理費用辦
2、公費￥100.00550202管理費用郵寄費￥500.00550203管理費用水電費￥1400.002121應付賬款￥2000.00212101應付賬款AA企業(yè)￥400.00212102應付賬款BB企業(yè)￥1600.00一級名稱二級名稱金額管理費用辦公費100銀行存款人民幣中國銀行100管理費用郵寄費300現(xiàn)金人民幣300制造費用折舊費220現(xiàn)金人民幣220銀行存款人民幣交通銀行1500應收賬款AA企業(yè)1500應付賬款BB企業(yè)2000銀行
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