1、財務室職責財務室職責職能概要職能概要：負責全校財務報告編寫、會計核算、稽核、會計資料管理、資產(chǎn)管理與現(xiàn)金管理工作主要工作職責主要工作職責：一、財務會計制度制定1.起草、制定、修訂學校會計核算制度與流程2.起草學校會計核算辦法3.修訂、完善學校會計核算單據(jù)傳遞程序4.制訂、完善會計檔案管理制度5.檢查、考核學校會計核算制度、流程、程序與辦法執(zhí)行情況二、財務報告信息收集、整理與各類財務報告、報表編寫1.收集、整理學校財務報告信息資料2.整理

2、對外報送各種財務報表、核實報表數(shù)據(jù)3.編制學校的財務報告4.按月編制學校主要經(jīng)濟指標月報表5.按月編制核心學校資產(chǎn)負債表6.按月審核、匯總上報的會計報表三、會計核算與財務稽核1、會計核算（1）學費核算與整理，建立明細帳表（2）對拖欠學費學生進行整理并造冊（3）協(xié)助各部門分解、落實目標預算（4）考核各部門目標預算完成情況，將考核結(jié)果及時反饋相關(guān)部門（5）對學校各部門成本升降進行分析并編寫報告反饋領導部門（6）按月編制費用統(tǒng)計表（7）建立各

3、類其它明細帳表2、財務稽核（1）負責對學校會計憑證的稽核（2）負責對學校記賬憑證的稽核（3）負責對學校帳薄設置的稽核（4）負責對學校帳薄記錄的稽核（5）負責對學校財務收支業(yè)務的稽核（6）負責對學校成本計劃進行稽核（7）負責對學校財務報告進行稽核四、會計資料管理1.完善會計資料檔案管理手續(xù)2.建立健全會計檔案分類目錄臺帳3.整理學校憑證附件，粘貼原始憑證4.負責學校記賬會計憑證裝訂、編號、登記、歸檔5.收集、整理會計帳簿，按順序裝訂成冊、

4、編號、歸檔6.定期編制會計檔案銷毀目錄清冊7.財務法規(guī)、文件資料的歸檔五、資產(chǎn)管理1、資產(chǎn)管理制度建設（1）制定并監(jiān)督實施學校固定資產(chǎn)管理制度（2）制定并監(jiān)督實施學校低值易耗品管理制度（3）制定并監(jiān)督實施學校無形資產(chǎn)管理制度2、資產(chǎn)管理（1）固定資產(chǎn)與低值易耗品采購采購申請審核與采購來源的監(jiān)督審核（2）參與固定資產(chǎn)的招標活動審核固定資產(chǎn)采購價格（3）審核固定資產(chǎn)購進發(fā)票并辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資手續(xù)與調(diào)撥工作（4）參與報廢固定資產(chǎn)的清理工作與報

5、廢資產(chǎn)的殘值入庫及再利用工作（5）固定資產(chǎn)與低值易耗品變動管理，審核轉(zhuǎn)資手續(xù)，編制記賬憑證，設置臺帳（6）固定資產(chǎn)與低值易耗品使用情況監(jiān)控（7）固定資產(chǎn)與低值易耗品折舊管理（8）財產(chǎn)保險管理六、現(xiàn)金管理1、執(zhí)行貨幣資金和結(jié)算資金的核算與管理制度2、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務3、掌握銀行存款金額，及時與銀行核對存款4、編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未進帳款進行查詢5、支票的管理6、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種收據(jù)、財務印章和銀行對帳單，7、嚴守

6、現(xiàn)金管理規(guī)定，防止丟失被盜8、學生零花錢管理七、部門管理事宜1、制訂部門的工作計劃2、分配各項工作任務3、制訂和執(zhí)行部門各項規(guī)章制度4、參與制定（或修定）本部門的各組織機構(gòu)和崗位設置5、執(zhí)行學校規(guī)章制度與規(guī)定6、參與本部門人員的招聘7、員工的在職培訓的指導8、部門員工的績效管理和績效考評（半期、學期或?qū)W年）9、部門費用的預算和管理10、配合相關(guān)部門進行財產(chǎn)管理11、管理與控制部門辦公用品的12、管理部門的各類文件、資料和印簽13、部門會