1、首次執(zhí)行日資產(chǎn)負(fù)債申報表表一編制單位:金額單位：萬元項目行次企業(yè)申報數(shù)中介審計數(shù)確認(rèn)數(shù)項目行次企業(yè)申報數(shù)中介審計數(shù)確認(rèn)數(shù)貨幣資金1短期借款43交易性金融資產(chǎn)2交易性金融負(fù)債44應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付票據(jù)45應(yīng)收賬款4應(yīng)付賬款46預(yù)付款項5預(yù)收款項47結(jié)算備付金6向中央銀行借款48拆出資金7吸收存款及同業(yè)存放49應(yīng)收利息8拆入資金50應(yīng)收股利9應(yīng)付職工薪酬51應(yīng)收保費10應(yīng)交稅費52應(yīng)收分保賬款11應(yīng)付利息53應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金12應(yīng)付股利54其

2、他應(yīng)收款13賣出回購金融資產(chǎn)款55買入返售金融資產(chǎn)14應(yīng)付手續(xù)費及傭金56存貨15其他應(yīng)付款57一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)16應(yīng)付分保賬款58其他流動資產(chǎn)17保險合同準(zhǔn)備金59流動資產(chǎn)合計18代理買賣證券款60可供出售金融資產(chǎn)19代理承銷證券款61持有至到期投資20一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債62長期應(yīng)收款21其他流動負(fù)債63長期股權(quán)投資22流動負(fù)債合計64投資性房地產(chǎn)23長期借款65發(fā)放貸款及墊款24應(yīng)付債券66固定資產(chǎn)25長期應(yīng)付款67在建工

3、程26專項應(yīng)付款68工程物資27預(yù)計負(fù)債69固定資產(chǎn)清理28遞延所得稅負(fù)債70生產(chǎn)性生物資產(chǎn)29其他非流動負(fù)債71油氣資產(chǎn)30非流動負(fù)債合計72無形資產(chǎn)31負(fù)債合計73開發(fā)支出32實收資本（或股本）74商譽33資本公積75長期待攤費用34減：庫存股76遞延所得稅資產(chǎn)35盈余公積77其他非流動資產(chǎn)36一般風(fēng)險準(zhǔn)備78非流動資產(chǎn)合計37未分配利潤7938外幣報表折算差額8039歸屬于母公司所有者權(quán)益合計8140少數(shù)股東權(quán)益8241所有者權(quán)益

4、合計83資產(chǎn)總計42負(fù)債和所有者權(quán)益總計84新舊會計準(zhǔn)則所有者權(quán)益差異調(diào)節(jié)表表二編制單位:金額單位：萬元項目行次所有者權(quán)益合計實收資本資本公積盈余公積未分配利潤少數(shù)股東權(quán)益其他企業(yè)申報數(shù)中介審計數(shù)確認(rèn)數(shù)企業(yè)申報數(shù)中介審計數(shù)確認(rèn)數(shù)企業(yè)申報數(shù)中介審計數(shù)確認(rèn)數(shù)企業(yè)申報數(shù)中介審計數(shù)確認(rèn)數(shù)企業(yè)申報數(shù)中介審計數(shù)確認(rèn)數(shù)企業(yè)申報數(shù)中介審計數(shù)確認(rèn)數(shù)企業(yè)申報數(shù)中介審計數(shù)確認(rèn)數(shù)欄次－1234567891011121314151617181920212006年

5、12月31日數(shù)（現(xiàn)行會計準(zhǔn)則）11.長期股權(quán)投資差額2其中：（1）同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資差額3（2）其他采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資貸方差額42.擬以公允價值模式計量的投資性房地產(chǎn)53.因預(yù)計資產(chǎn)棄置費用應(yīng)補提的以前年度折舊等64.符合預(yù)計負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補償75.股份支付86.符合預(yù)計負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)97.企業(yè)合并10其中：（1）同一控制下企業(yè)合并商譽的賬面價值11（2）根據(jù)新準(zhǔn)則計提的商譽減值準(zhǔn)備128.以公允