1、廣州東凌糧油股份有限公司對外投資管理制度廣州東凌糧油股份有限公司對外投資管理制度制度（經(jīng)2011年3月2日召開的公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過，經(jīng)2014年3月13日召開的公司第五屆董事會第二十六次會議修訂）目錄目錄第一章總則.......................................................................................................

2、............................2第二章對外投資的組織管理機構(gòu)...............................................................................................2第三章對外投資的審批.......................................................................

3、........................................3第四章對外投資的監(jiān)督管理.......................................................................................................4第五章對外投資的轉(zhuǎn)讓或收回..................................................

4、.................................................5第六章對外投資的信息披露及檔案管理...................................................................................5第七章附則................................................................

5、...................................................................61廣州東凌糧油股份有限公司對外投資管理制度和組織對外投資項目的分析和研究，為董事會提供對外投資建議。對于重大對外投資項目公司可聘請專家或中介機構(gòu)進行可行性論證。第六條董事會秘書辦公室負責籌備董事會或股東大會對投資項目進行審議，保障對外投資項目履行相應的審批權(quán)限，并履行相應的信息披露義務(wù)。第七條公司總經(jīng)理

6、是對外投資項目實施的主要負責人，負責對投資項目實施的人、財、物等進行計劃、組織、監(jiān)控，并及時向董事會匯報對外投資進展情況。第八條公司資本運營中心負責對投資項目進行信息收集、整理、初步評估、可行性分析，提出對外投資建議。第九條公司財務(wù)中心負責對外投資的財務(wù)管理、資金保障和經(jīng)濟可行性論證，負責編制公司年度對外投資預算，對投資項目進行效益評價、對外投資的會計核算和安全性、收益性的監(jiān)督。協(xié)調(diào)相關(guān)方面辦理出資手續(xù)、工商登記、稅務(wù)登記、銀行開戶等工

7、作。第十條公司技術(shù)中心是公司對外投資活動的技術(shù)支持部門，負責組織對外投資項目的技術(shù)可行性論證，對投資項目提供技術(shù)支持。第十一條公司可指定具體部門、分支機構(gòu)或成立專門項目部作為公司對外投資項目的具體實施部門，負責項目的具體實施。第十二條審核。第十三條公司法律事務(wù)部門負責對外投資項目相關(guān)法律文件的擬定及合同公司審計部負責對投資項目和責任部門進行審計監(jiān)督。第十四條公司其他部門按部門職能參與、協(xié)助和配合公司的對外投資工作。第三章三章對外投資的審

8、批的審批第十五條公司對外投資項目的審批應嚴格按照《公司法》及其他法律、法規(guī)和《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》、《公司總經(jīng)理工作細則》等公司制度規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。第十六條公司對外投資項目應由公司資本運營中心或責任部門進行前期調(diào)研和論證通過后，提交對外投資建議書及可行性研究報告等相關(guān)書面資料。第十七條公司對外投資項目均須提交董事會審議，董事會審議通過后，由董事長或授權(quán)代表簽署相關(guān)對外投資合同或協(xié)議，并授權(quán)