1、北大縱橫云天化項目組20191071出納職務(wù)說明書出納職務(wù)說明書崗位名稱：出位名稱：出納員工姓名：所屬部所屬部門：財務(wù)財務(wù)部到任本職日期：工資級別資級別范圍：等級至等級目前工目前工資級別資級別：薪酬薪酬類型：型：崗位分析日期：位分析日期：2004年08月崗位編號：號：崗位定位定員：2現(xiàn)有人數(shù)：有人數(shù)：2直接上直接上級：資金組組長直接下屬部直接下屬部門崗位：位：崗位設(shè)置目的：置目的：負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金、各種票據(jù)和有關(guān)

2、印鑒，保證貨幣資金安全，使貨幣資金合理地流轉(zhuǎn)職責(zé)職責(zé)與工作任與工作任務(wù)：職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)工作工作時間時間百分比百分比：35%1.審核制單、審核人員簽章的收付款憑證，辦理收支款項的業(yè)務(wù)頻次：日常2.為在結(jié)算中心各開戶單位辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)頻次：日常3.登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表，做到日清月結(jié)頻次：日常4.收集、整理和移交會計憑證頻次：每天1次一一一工作工作任務(wù)5.定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬，保證

3、賬賬、賬實相符頻次：定期職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)工作工作時間時間百分比百分比：30%一一一工作工作任務(wù)1.辦理銀行賬戶的開立頻次：偶爾北大縱橫云天化項目組20191073?對現(xiàn)金收、付憑證的核查權(quán)?對違反財經(jīng)法規(guī)和公司財會制度的收支，有權(quán)拒絕辦理?對借出空白支票，有權(quán)督促當(dāng)事人辦理報銷手續(xù)?權(quán)限內(nèi)有代表公司與商業(yè)銀行聯(lián)絡(luò)的權(quán)力?本領(lǐng)域（專業(yè)）獲取信息、知識的工具的使用權(quán)?學(xué)習(xí)、研究權(quán)和接受再教育、培訓(xùn)的權(quán)利?辦公工具和勞動