差旅費報銷控制細則_第1頁
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文檔簡介

1、差旅費報銷控制細則差旅費報銷控制細則第1章總則總則第1條目的為規(guī)范差旅費報銷標準及流程,嚴格控制差旅費支出,特制定本細則。第2條適用范圍本細則適用于公司全體員工(含試用期員工)。第3條定義差旅費指公司員工為公司業(yè)務去往其他城市、地區(qū)或國家所產(chǎn)生的費用。第2章差旅費法定報銷標準差旅費法定報銷標準第4條公司應該結合公司的實際情況制定《差旅費報銷標準》,發(fā)生差旅費時要嚴格按規(guī)定報銷。第5條差旅費的證明材料包括出差人員姓名、地點、時間、任務和支

2、付憑證等。第3章差旅費報銷流程差旅費報銷流程第6條申請人出差前需要填寫《出差申請單》,獲得直接上級簽署意見后,方可出差。第7條申請人憑核準的《出差申請單》向財務部申請合理金額的借款,返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》,結清暫支款項。第8條未于一周內(nèi)報銷者,財務部應通知人力資源部從其薪資中先行扣回,待報銷時再行核付。第9條特殊情況者應報總部財務總監(jiān)審定。第10條員工不能使用以下方式結算費用1.費用先由總部下屬的一家公司代付,再通過總部間往來

3、結算。2.差旅費用賬單直接開給公司,并要求公司直接支付。第4章差旅費的報銷和審批程序差旅費的報銷和審批程序第11條員工出差結束后,應該向直接上級出具《出差報告》,匯報出差情況及客戶拜訪中遇到的主要問題、心得與成果。第12條報銷人員應先從財務處領取《差旅費報銷單》,由各主管部門經(jīng)理和公司財務部審核后,送交總經(jīng)理審批。第13條員工出具的票據(jù)需要按時間順序及財務規(guī)定粘貼在《差旅費報銷單》背面。第14條嚴格要求報銷票據(jù)的正規(guī)性與合法性。具體要求

4、如表816所示。表816報銷票據(jù)具體要求一覽表報銷票據(jù)具體要求一覽表1.出差超過三夜(含)時,承擔襯衫和內(nèi)衣洗衣費。2.出差超過15天(含)時,承擔套裝洗衣費(包括干洗)。3.承擔公務電話和傳真費用。第26條公司支付員工差旅費補助后,差旅費制度未涉及的其余雜費一律不予報銷。第27條享受駐勤補助的員工出差時,公司不再發(fā)放駐勤補助。第6章附則附則第28條員工出差時如確因業(yè)務需要必須支付業(yè)務招待費、禮品等特殊開支時,員工須事先請示獲得批準,方

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