1、銀行出納崗位職責銀行出納崗位職責職責內容基本要求相關說明相關說明1學歷大專及以上學歷，財會、貨幣銀行等相關專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗一年以上出納崗位從業(yè)經(jīng)驗3個人能力要求熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務，熟悉財會知識、貨幣銀行知識、銀行結算規(guī)定1負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務2審核需開具支票業(yè)務申請的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票，交復核會計復核蓋章3負責與銀行傳遞票據(jù)，與銀行進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表4負責審核

2、銀行存款收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性與準確性，編制記賬憑證5根據(jù)復核會計復核無誤的記賬憑證及時按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結6每日業(yè)務終結要及時軋平賬務，結出銀行存款余額，向直接上級提供銀行存款余額7定期核對銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符8每月向上級領導呈報當月的銀行日收支明細表9與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務10與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務11按時完成領導交

3、辦的其他相關工作1具有會計從業(yè)資格2責任心強，工作細致3具有較強的團隊精神，能承受一定的工作壓力，熟練掌握財務及辦公軟件考核說明結果應用結果應用1考核頻率月度、年度2考核主體會計經(jīng)理3考核指標銀行結算業(yè)務辦理及時率、銀行余額調節(jié)表編制及時率、原始憑證準確審核率、收支明細表提交及時率、貸款的還款與放款業(yè)務辦理及時率1考核結果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽