1、財務部資金主管會計職位說明書財務部資金主管會計職位說明書一、職位概述一、職位概述職位名稱資金主管會計職位編號F02所屬部門財務部職位級別直接上級財務部經理定員人數(shù)1人直接下級現(xiàn)金出納、銀行出納二、職位職責二、職位職責1職責摘要依照授權負責公司貨幣資金、往來賬款的日常管理。2職責說明1)負責銀行出納員和現(xiàn)金出納員的工作指導和稽核；2)負責企業(yè)各項往來賬務的審核、檢查、登記等經濟業(yè)務；3)及時掌握掛賬時間，每月編制應收賬款和其他應收款的賬齡

2、分析表，做好呆賬、壞賬的處理工作，認真核對賬務，及時督催清理欠賬；4)負責借款的核算，隨時掌握貸款時間，還款計劃及付息情況；5)負責編制資金預算及月度資金計；6)負責上報資金狀況日報表；價值觀團隊精神54在多種工作組內積極投入工作，并解決較為復雜的矛盾問題最低學歷要求54本科專業(yè)知識54能夠在業(yè)務范圍內有創(chuàng)新并可以指導他人的工作行業(yè)市場知識52了解一些知識工作經歷53有3~5年的相關工作經歷表達溝通能力52正確表達并能獲得相互理解決策能