1、廣發(fā)中證廣發(fā)中證500500指數(shù)證券投資基金指數(shù)證券投資基金(LOF)(LOF)招募說(shuō)明書【更新】招募說(shuō)明書【更新】[2012年第年第1號(hào)]基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司時(shí)間：二〇一二年七月時(shí)間：二〇一二年七月目錄第一部分第一部分緒言緒言................................................

2、............1第二部分第二部分釋義釋義............................................................2第三部分第三部分基金管理人基金管理人......................................................7第四部分第四部分基金托管人基金托管人...........................................

3、..........12第五部分第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)...................................................16第六部分第六部分基金的募集基金的募集.....................................................44第七部分第七部分基金合同的生效基金合同的生效........................................

4、.........50第八部分第八部分基金份額的上市交易基金份額的上市交易.............................................50第九部分第九部分基金份額的場(chǎng)外申購(gòu)與贖回基金份額的場(chǎng)外申購(gòu)與贖回.......................................52第十部分第十部分基金份額的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回基金份額的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回...............................

5、........61第十一部分第十一部分基金份額的登記、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記基金份額的登記、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記...................66第十二部分第十二部分基金的投資基金的投資...................................................67第十三部分第十三部分基金的業(yè)績(jī)基金的業(yè)績(jī)............................................

6、.......76第十四部分第十四部分基金的財(cái)產(chǎn)基金的財(cái)產(chǎn)...................................................77第十五部分第十五部分基金資產(chǎn)的估值基金資產(chǎn)的估值...............................................79第十六部分第十六部分基金的收益與分配基金的收益與分配.......................................

7、......84第十七部分第十七部分基金費(fèi)用與稅收基金費(fèi)用與稅收...............................................86第十八部分第十八部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)基金的會(huì)計(jì)與審計(jì).............................................88第十九部分第十九部分基金的信息披露基金的信息披露..........................................

8、.....89第二十部分第二十部分風(fēng)險(xiǎn)揭示風(fēng)險(xiǎn)揭示.....................................................94第二十一部分第二十一部分基金的終止與清算基金的終止與清算...........................................97第二十二部分第二十二部分基金合同的內(nèi)容摘要基金合同的內(nèi)容摘要.....................................

9、....99第二十三部分第二十三部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要....................................114第二十四部分第二十四部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)對(duì)基金份額持有人的服務(wù)....................................130第二十五部分第二十五部分其他應(yīng)披露的事項(xiàng)其他應(yīng)披露的事項(xiàng)........................................