1、1 / 9財務(wù)部門內(nèi)控管理制度明細大全 財務(wù)部門內(nèi)控管理制度明細大全完善財務(wù)交接工作的內(nèi)部控制，是財務(wù)部內(nèi)部管理非常重要的一項工作，財務(wù)人員應(yīng)該制訂財務(wù)交接制度及交接清單，要求移交人員列清每月工作明細，并由移交人的上級領(lǐng)導(dǎo)簽字監(jiān)交，避免交接失誤造成的損失。下面愛匯小編整理的財務(wù)部門內(nèi)控管理制度明細，供你參考。 財務(wù)部門內(nèi)控管理制度明細范文一 第一章總則第一條 為加強公司的財務(wù)工作， 發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效 益中的作用

2、，特制定本規(guī)定。第二條 公司財務(wù)部門的職能是： (一) 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度， 執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。 (二) 建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律 的執(zhí)行情況。 (三) 積極為經(jīng)營管理服務(wù)， 通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題， 提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 (四) (五) (六) 厲行節(jié)約，合理使用資金。 認真及時核算并上交應(yīng)交稅

3、費。 積極主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務(wù)工作，及時3 / 9第十一條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向 財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，做出處理。 財務(wù) 工作人員對上述事項無權(quán)自行做出處理， 須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意， 進 行賬務(wù)處理。 第十二條 財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部檢查。 出納人 員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目 的

4、登記工作。 第十三條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接 手續(xù)。 財務(wù)人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)總監(jiān)監(jiān)交。 財務(wù)總監(jiān)辦理 交接手續(xù)，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理監(jiān)督。 3 第三章 支票管理 第十四條 支票由出納員或財務(wù)總監(jiān)制定專人保管。 支票使用時必須在付 款憑證注明使用支票支付字樣，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準簽字， 然后出納將支票及存根按批準金額封頭，加蓋印章，填寫日期、 用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票零用簿上簽字備查。 第十五條 支