1、投資開發(fā)公司財務部述職報告范文 投資開發(fā)公司財務部述職報告范文鄖縣城市投資開發(fā)有限公司財務部在 20__(請自填)年工作中，認真貫徹落實國家財稅法規(guī)，嚴格執(zhí)行城投公司各項管理制度，在公司財務總督及各領導的親切關懷和指導下，通過相關部門的大力支持，始終圍繞公司財務部門的本職工作，加強企業(yè)財務的科學核算，規(guī)范公司財務的項目管理，在保障公司財務日常工作正常運行的同時，發(fā)揮財務管理、籌資、監(jiān)督等職能方面做了很大的工作，取得了一定的成效?，F(xiàn)將財務

2、部 20__(請自填)年度工作總結如下： 一、發(fā)揮財務管理職能，保持公司財務日常工作的有序運行。作為企業(yè)城投公司是個財務核算的主體，但因與土儲中心合并辦公又是一個事業(yè)單位，財務日常工作有其復雜性。因公司建設項目多、經(jīng)濟業(yè)務量較大，僅每月的會計憑證就的近十本之多，日平均收付資金量達近五百萬元，財會人員時常加班加點，在此情意下，如何保證財務工作報務建設， 20__(請自填)年，財務部在加強外欠款項的回收上加大了工作力度，全年收回金龍水泥、神

3、河公司、義新公司等外欠款達到 25 萬元，及時收取土地出讓金 95 萬元(收儲土地 197 畝);強化部門內部控制和公司費用管理制度，確保了公司財會工作健康有序地開展。今年九月，城投公司財務部被十堰市財政局、市人力資源和社會保障局評為“財會工作先進集體” ，財務部長榮獲財務先進個人，公司所屬的參股企業(yè)財務人員義新公司等三個單位財務總監(jiān)都被評為“先進工作者” ，為城投公司爭得了榮譽。二、發(fā)揮財務籌資職能，保障公司項目建設資金的需求。作為服

4、務部門，我們財務部認真領會上級政府搶抓國家擴大內需政策，南水北調補償?shù)葯C遇的精神，在主管領導和財務總督的指導下積極向上申報和爭取國債項目，主動與金融機構對接，爭取銀行的大力支持，認真做好融資項目材料的收集整理等前期工作。截止目前，今年爭取政府債券資金項目 11648 萬元，新增銀行信貸授信額度 5 億元，南水北調補償資金 1.2 億元，財政撥款 1.5 億元，目前申報鄖十一級路貸款項目 2。7 億元的資金，終于在近期通過了省行的審批，這