1、1xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司有限公司財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)一、總則1財務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營投資決策；有效利用公司各項資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟效益。2.本制度適用于xxxxxx有限公司的全體財務(wù)部員工。二、財務(wù)部門組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總賬會計出納員三、財務(wù)部工作職責(zé)1、負責(zé)公司會計核算和成本費用核算工作。2、負責(zé)編制并執(zhí)行公司年度、月度財務(wù)收支計

2、劃。3、負責(zé)各類付款的審核，按規(guī)定的程序和條件核付各類款項。4、負責(zé)內(nèi)部費用的支出報銷。5、負責(zé)組織財產(chǎn)清查工作，建立各類財務(wù)輔助臺帳。6、負責(zé)組織應(yīng)收應(yīng)付的清理工作。7、負責(zé)與銀行、審計、稅務(wù)等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。8、定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料并妥善保管。9、定期分析、比較有關(guān)資料，及時編制分析報告。10、參與公司業(yè)務(wù)項目的可行性研究。11、參與制定公司中長期發(fā)展計劃、項目開發(fā)計劃，參與編制年度、季度、月度經(jīng)營工作計

3、劃。12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3改進措施。（8）負責(zé)指導(dǎo)及安排出納人員日常工作。負責(zé)財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計人員的配備，組織會計人員培訓(xùn)和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)。（9）完成總經(jīng)理安排的其它工作。2、出納員崗位責(zé)任制度（1）負責(zé)辦理現(xiàn)金出納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會計人員制作，并經(jīng)過復(fù)核的收付款憑證進行復(fù)核。各項開支必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽章才可辦理

4、（詳參公司付款流程）。庫存現(xiàn)金在下班時，原則上不超過壹萬元整，超過部分要預(yù)估并及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不準挪用現(xiàn)金。嚴禁簽發(fā)提現(xiàn)金額“空白”的支票。嚴格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)賬支票，如因情況確實特殊，必須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，但必須在支票上寫明收款單位，款項用途，簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必

5、須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向開戶行辦理掛失，如果造成經(jīng)濟損失，全部由責(zé)任人自負。領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，一般一次只發(fā)一張，情況確實特殊，一次最多不得超過三張，并限十日內(nèi)報銷。凡是領(lǐng)用的空白支票尚未報銷（交回）完者，不得再發(fā)給空白轉(zhuǎn)賬支票。(2)負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序在財務(wù)系統(tǒng)中登記收付憑證，原則上在業(yè)務(wù)發(fā)生2日內(nèi)必須登入完畢，及時核對現(xiàn)金和銀行存款日記賬