1、財務(wù)部門年度工作總結(jié)范文2017年，面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢，在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標(biāo)，按照公司年初工作會議認(rèn)真踐行“價值管理”理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強(qiáng)服務(wù)意識，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項工作任務(wù)。一、全年量化指標(biāo)完成情況1、資金上存率xx%以上完成，達(dá)到xx%。2、年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中

2、公司本級xxxx萬上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx萬元，離指標(biāo)差距很大。3、總部費用支出控制xxxx萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生xxx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預(yù)計上半年實際發(fā)生費用xxx萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。4、全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元已收xxxx萬元，完成年度計劃的xx%。5、新開項目資金策劃率100%新開項目x個

3、，均做了資金策劃。(xx兩個，xx一個)。6、全司利潤總額xxxxx萬元上半年完成利潤xxxx萬元，完成xx%。7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0完成。上半年未發(fā)生投訴。二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析上半年累計完成產(chǎn)值xx億元，占局下達(dá)指標(biāo)的xx%，實現(xiàn)利潤xxx萬元，占局下達(dá)指標(biāo)的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xxxx萬，占年度指標(biāo)的xx%。xx公司年度計劃指標(biāo)為xxxx萬元，實際完成xxx萬元，僅完成xx%，下半年完成xxxx萬元，

4、xx項目部計劃完成xxxx萬元，實際虧損xxx萬元，下半年完成指標(biāo)需要xxxx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。2、上繳貨幣資金情況全年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元(含xx公司的xxx萬元)，完成局下達(dá)指標(biāo)xxxx萬元的xx%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例利潤比例)應(yīng)收款xxxx萬元，實際收款xxxx萬元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元)，超收xxx萬元。其中xx公司超收x

5、xx萬元，xx公司超收xxx萬元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%，xx公司完成年度計劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xxxx萬元。4、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。5、財務(wù)管理制度修訂工作。一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金

6、類臺賬等四類臺賬。二是進(jìn)一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。5、加強(qiáng)清欠和審計工作一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進(jìn)行項目綜合考核指標(biāo)制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目

7、進(jìn)行審計監(jiān)察和對武黃項目進(jìn)行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的問題。三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進(jìn)行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進(jìn)度，及時分析公司應(yīng)收款項回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項目清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一

8、是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意見。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強(qiáng)。三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高，四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開，財務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資