1、中交二公局第三工程有限公司蘭永一級(jí)公路LY03標(biāo)項(xiàng)目施工策劃SEBMSIII10項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理策劃資金是項(xiàng)目進(jìn)行順暢生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的血液，是項(xiàng)目進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中最基本的要素，資金管理貫穿于項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的整個(gè)過(guò)程，益，因此，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理具有十分重要的意義。10.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金管理綜合分析直接影響到項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)資金的集中力度，依法合理地籌措、調(diào)配、使用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用，

2、不斷提高資金使用效率。10.1.1財(cái)務(wù)資金管理的狀況我項(xiàng)目歸屬于甘肅長(zhǎng)達(dá)路業(yè)有限責(zé)任公司管理，據(jù)臨近兄弟項(xiàng)目介紹，業(yè)主前期資金支付能力較強(qiáng)。我部要特別重視計(jì)量工作，及時(shí)申報(bào)計(jì)量，積極加強(qiáng)與業(yè)主方面的溝通協(xié)調(diào)，確保及時(shí)收回到期應(yīng)收工程款。拿到業(yè)主的工程款后要想方設(shè)法盡量往公司進(jìn)行集中，由于項(xiàng)目前期臨建、采購(gòu)大宗物資及大型設(shè)備需要大量資金，資金沉淀和資金存量可能會(huì)較少。項(xiàng)目要努力做到不拖欠員工工資以及農(nóng)民工工資，及時(shí)匯繳各項(xiàng)目基金。目前我們

3、正與銀行和業(yè)主方面進(jìn)行協(xié)調(diào)開通網(wǎng)上銀行，使一般資金及員工工資可以通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付，提高工作效率。同時(shí)我項(xiàng)目也會(huì)嚴(yán)格按照局、控制資金的支付。10.1.2財(cái)務(wù)資金管理的要求公司相關(guān)規(guī)章制度和要求嚴(yán)格按照資金支付流程執(zhí)行，（1）、公司要求項(xiàng)目應(yīng)上繳的各類保險(xiǎn)（養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)）、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目使用公司的各類固定資產(chǎn)折舊及管理費(fèi)、標(biāo)后預(yù)算切塊等按照相關(guān)規(guī)定上繳；（2）、項(xiàng)目嚴(yán)格按照施工計(jì)劃和進(jìn)度，

4、計(jì)劃以及資金管理的分析工作；協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門搞好資金收支計(jì)劃、資金使用（3）、加快資金周轉(zhuǎn)率，及時(shí)向公司回流閑置資金；對(duì)個(gè)人備用金及時(shí)清理，減少對(duì)資金的占用；（4）、項(xiàng)目對(duì)外付款必須按照局、公司規(guī)定的資金支付流程操作，并加強(qiáng)內(nèi)部審核工作。對(duì)外付款必須是已結(jié)算的工程款、材料、機(jī)械費(fèi)等，杜絕無(wú)合同、未結(jié)算款項(xiàng)的支付；（5）、每月25日在浪潮資金系統(tǒng)中編制次月資金計(jì)劃，嚴(yán)格按照公司審批后計(jì)劃執(zhí)行，超出資金計(jì)劃的付款另行上報(bào)，審批后辦理。同時(shí)按