1、精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)SEB SEB MS MS III III 10 10 項目財務資金管理策劃 項目財務資金管理策劃資金是項目進行順暢生產經(jīng)營的血液，是項目進行生產、經(jīng)營等一系列經(jīng)濟活動中最基本的要素，資金管理貫穿于項目生產經(jīng)營的整個過程，直接影響到項目的經(jīng)營質量和經(jīng)濟效益，因此，加強項目財務資金管理具有十分重要的意義。10.1 10.1 項目財務資金管理綜合分析 項目財務資金管理綜合分析加強項目

2、資金管理，強化經(jīng)營資金的集中力度，依法合理地籌措、調配、使用資金，加速資金周轉，減少資金占用，不斷提高資金使用效率。10.1.1 10.1.1 財務資金管理的狀況 財務資金管理的狀況我項目歸屬于甘肅長達路業(yè)有限責任公司管理，據(jù)臨近兄弟項目介紹，業(yè)主前期資金支付能力較強。我部要特別重視計量工作，及時申報計量，積極加強與業(yè)主方面的溝通協(xié)調，確保及時收回到期應收工程款。拿到業(yè)主的工程款后要想方設法盡量往公司進行集中，由于項目前期臨建、采購大宗

3、物資及大型設備需要大量資金，資金沉淀和資金存量可能會較少。項目要努力做到不拖欠員工工資以及農民工工資，及時匯繳各項目基金。目前我們正與銀行和業(yè)主方面進行協(xié)調開通網(wǎng)上銀行，使一般資金及員工工資可以通過網(wǎng)銀轉賬支付，提高工作效率。同時我項目也會嚴格按照局、公司相關規(guī)章制度和要求嚴格按照資金支付流程執(zhí)行，控制資金的支付。10.1.2 10.1.2 財務資金管理的要求 財務資金管理的要求（1） 、公司要求項目應上繳的各類保險（養(yǎng)老保險、補充養(yǎng)老

4、保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險） 、住房公積金、工會經(jīng)費、項目使用公司的各類固定資產折舊及管理費、標后預算切塊等按照相關規(guī)定上繳；（2） 、項目嚴格按照施工計劃和進度，協(xié)同相關業(yè)務部門搞好資金收支計劃、資金使用計劃以及資金管理的分析工作；（3） 、加快資金周轉率，及時向公司回流閑置資金；對個人備用金及時清理，減少對資金的占用；（4） 、項目對外付款必須按照局、公司規(guī)定的資金支付流程操作，并加強內部審核工作。對外付款必須是已結算的工程

5、款、材料、機械費等，杜絕無合同、未結算款項的支付；（5） 、每月 25 日在浪潮資金系統(tǒng)中編制次月資金計劃，嚴格按照公司審批后計劃執(zhí)行，超出資金計劃的付款另行上報，審批后辦理。同時按照業(yè)主的要求向業(yè)主和銀行等方面報送資金計劃，大額資金支付按其要求辦理相關手續(xù)。精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)中交二公局第三工程有限公司項目財務會計工作集中核算管理辦法；項目資金支付計劃管理和審批流程；財務風險控制制度；貨幣資金管理

6、細則；中交二公局第三工程有限公司資金集中管理辦法；應收賬款催收管理辦法；項目備用金及費用報銷實施細則；項目資金管理辦法等。10 10．4 財務資金管理控制措施 財務資金管理控制措施10.4.1 10.4.1 項目資金的籌集 項目資金的籌集項目資金的籌集主要從以下幾個途徑完成：A、項目計量款；B、業(yè)主借款；C、公司借款。項目前期臨建，在業(yè)主尚未撥付預付款向公司申請借款。待計量款到賬后積極向公司回流資金，項目資金緊張時再向公司申請借款。10

7、.4.2 10.4.2 項目資金支付管理 項目資金支付管理（1）、材料供應商資金支付管理付款流程：物資部門編制點（驗）收單→財務部掛賬→供應商申請付款→物資部門填寫結算和扣款情況→財務部門填寫賬面欠款情況→項目經(jīng)理簽字→財務主管簽字→財務部門付款。材料款的支付嚴格按照公司資金支付流程的要求執(zhí)行，超計劃、大額付款必須另行報公司審批，嚴禁預付、超付和無合同支付。及時與物資部門核對供應商的結算和扣款情況，定期與材料供應商對賬，確保材料款的結算

8、和支付準確無誤。（2）、勞務費用資金支付管理付款流程：合同部門結算工程款→財務部掛賬→勞務隊伍申請付款→合同部門填寫結算情況→物資機械部門填寫扣款情況→財務部門填寫賬面欠款情況→項目經(jīng)理簽字→財務主管簽字→財務部門付款。勞務款的支付嚴格按照公司資金支付流程的要求執(zhí)行，超計劃、大額付款必須另行報公司審批，嚴禁預付、超付和無合同支付。及時與合同部門核對勞務隊伍的結算情況，定期與勞務隊伍對賬，確保勞務費的結算和支付準確無誤。過程中要特別重視農