1、資產(chǎn)負債表編制單位：年月日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負債現(xiàn)金1短期借款34銀行存款2應付票據(jù)35其他貨幣資金3應付帳款36短期投資4預收帳款37應收票據(jù)5其他應收款38應收帳款6應付工資39減：壞帳準備7應付福利費40應收帳款凈額80.000.00代銷商品款41預付帳款9應交稅金42應收出口退稅10應交利潤43應收補貼款11其他未交款44其他應收款12預提費用45存貨13一年內(nèi)到期的長期負債46待轉(zhuǎn)其他

2、業(yè)務支出14其他流動負債47待攤費用15特準儲備資金48待處理流動資產(chǎn)凈損失16一年內(nèi)到期的長期債券投資17其他流動資產(chǎn)18流動資產(chǎn)合計190.000.00流動負債合計490.000.00長期投資：長期負債：長期投資20長期借款50固定投資：應付債卷51固定資產(chǎn)原價21長期應付款52減：累計折舊22其他長期負債53固定資產(chǎn)凈值230.000.00長期負債合計540.000.00固定資產(chǎn)清理24所有者權益：在建工程25實收資本55待處理固

3、定資產(chǎn)凈損失26資本公積56固定資產(chǎn)合計270.000.00盈余公積57無形及遞延資產(chǎn)：28未分配利潤58無形資產(chǎn)29遞延資產(chǎn)30無形及遞延資產(chǎn)合計310.000.00所有者權益合計610.000.00其他長期資產(chǎn)：其他長期資產(chǎn)32資產(chǎn)總計330.000.00負債及所有者權益總計900.000.00現(xiàn)金流量表編制單位：年度單位：元流動資金來源和運用行次金額流動資金各項目的變動行次金額一、流動資金來源一、流動資產(chǎn)本年增加數(shù)：1、本年利潤1

4、現(xiàn)金41加：不減少流動資金的費用和損失：銀行存款42（1）固定資產(chǎn)折舊2其他貨幣資金43（2）無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷3短期投資44（3）固定資產(chǎn)盤虧（減盤盈）4應收票據(jù)45（4）清理固定資產(chǎn)損失（減收益）5應收帳款凈額46（5）其他不減少流動資金的費用和損失6預付帳款47小計120.00其他應收款482、其他來源：存貨凈額49（1）固定資產(chǎn)清理收入13待轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出50（2）增加長期負債14待攤費用51（3）收回長期投資15待處理流動

5、資產(chǎn)凈損失52（4）對外投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)16一年內(nèi)到期的長期債券投資53（5）對外投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn)17其他流動資產(chǎn)54（6）資本凈增加額19流動資產(chǎn)增加凈額550.00小計220.00流動資金來源合計230.00二、流動資金運用二、流動負債本年增加數(shù)1、利潤分配：短期借款56（1）應交所得稅24應付票據(jù)57（2）提取盈余公積25應付帳款58（3）應付利潤26預收帳款59（4）應交特種基金27其他應收款60（5）減上年利潤28應付工資61