1、1財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度總則1.依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度；2.為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；財務(wù)管理細(xì)則一、總原則嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、完整。二、

2、財務(wù)工作崗位職責(zé)（一）財務(wù)主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。2.負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。3.對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案，負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。4.負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。5.嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財務(wù)管理。6.參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工

3、作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。7.組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。37.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。8.不準(zhǔn)用“白條”入賬。9.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。10.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。11.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。12.現(xiàn)金出納員

4、必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。13.出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.四.銀行存款管理1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本賬戶和輔助賬戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票）銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌