1、支票使用管理制度支票使用管理制度第1章總則總則第1條目的。為了加強與貨幣資金相關(guān)的支票管理，明確支票在購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等各個環(huán)節(jié)的職責(zé)、權(quán)限和程序，保證酒店的財務(wù)安全，特制定本管理制度。第2條適用范圍。本制度適用于對人民幣現(xiàn)金支票和人民幣轉(zhuǎn)賬支票的管理。第3條名詞解釋。本制度所指支票是指出票人簽發(fā)的，委托辦理存款業(yè)務(wù)的銀行或其他金融機構(gòu)，在見票時無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。第2章現(xiàn)金支票管理現(xiàn)金支票管理第

2、4條現(xiàn)金支票一律由總出納或總經(jīng)理指定專人保管，不得轉(zhuǎn)交他人。第5條使用現(xiàn)金支票時，需有“借款單”（如已有發(fā)票，則直接填寫支出憑單），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在“現(xiàn)金支票領(lǐng)用簿”上簽字備查。第6條現(xiàn)金支票付款后憑發(fā)票存根，發(fā)票由經(jīng)辦人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要準(zhǔn)確無誤，完成后交出納員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記日記賬，原支票領(lǐng)用人在現(xiàn)

3、金支票領(lǐng)用簿及登記簿上注銷。第7條采用現(xiàn)金支票結(jié)算方式時，對于收到的現(xiàn)金支票，應(yīng)在收到當(dāng)日填制進賬單連同現(xiàn)金支票送存銀行，根據(jù)銀行蓋章退回的進賬單第一聯(lián)和有關(guān)原始憑證編制收款憑證。第8條現(xiàn)金支票大小寫金額必須填寫齊全，不得涂改，如發(fā)生書寫錯誤，應(yīng)及時加蓋“作廢”戳記，另行簽發(fā)正確的支票。第9條現(xiàn)金支票一律為記名式，不得用于轉(zhuǎn)賬使用。第10條收到顧客交來的空額（空白）支票，收票人首先檢查支票上有無交換號碼和簽發(fā)單位的印鑒，應(yīng)當(dāng)面填齊結(jié)算金

4、額及用途，留下顧客姓名、電話和身份證號碼。對預(yù)留密碼的現(xiàn)金支票，應(yīng)由顧客將密碼填寫清楚。第11條對于顧客開好的現(xiàn)金支票，收票人要仔細(xì)審查支票的內(nèi)容，自簽發(fā)之日起有效期為10天（遇節(jié)假日順延），支付項目與支票用途應(yīng)一致，大小寫金額應(yīng)一致，數(shù)字無涂改，支票與發(fā)票相符；上第26條如當(dāng)?shù)卣杏喠⒅惫芾矸▌t或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理制度，并于修訂當(dāng)月報管理酒店備查。第6章附則附則第27條本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)制定，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。