1、集團(tuán)財(cái)務(wù),集中核算解決方案,財(cái)務(wù)核算解決方案,集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的職能目標(biāo)客戶及客戶分析集團(tuán)財(cái)務(wù)核算需求分析財(cái)務(wù)核算產(chǎn)品解決方案財(cái)務(wù)產(chǎn)品典型用戶,,,,,,,,財(cái)務(wù)管控職能,稅收籌劃,財(cái)務(wù)核算管理,內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理,資金管理,全面預(yù)算管理,財(cái)務(wù)報(bào)告管理,財(cái)務(wù)管控的職能,集團(tuán)戰(zhàn)略對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求,,,,,,,,集團(tuán)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理的三個(gè)層次,對(duì)基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)的優(yōu)化，及快速的決策是財(cái)務(wù)對(duì)信息的基本要求,從財(cái)務(wù)的資金管理到預(yù)算管理，有效的財(cái)務(wù)管理

2、貫穿在整個(gè)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)之中,基本的會(huì)計(jì)核算職能，是財(cái)務(wù)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及反映職能。,基礎(chǔ)核算層面,財(cái)務(wù)管理層面,財(cái)務(wù)決策層面,集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理職能核心目標(biāo),規(guī)劃,記錄,控制,決策,持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),,,,采購(gòu),銷售,生產(chǎn),制度管控資本管控資金管控資產(chǎn)管控 成本管控 收入管控 投資管控籌資管控,,,,,,,,集團(tuán)總部,,,下屬子公司,集團(tuán)企業(yè)八大集團(tuán)管控,,籌投資,,,,,,財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的關(guān)系,無(wú)論企業(yè)采取何種運(yùn)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)何種業(yè)務(wù)，都

3、離不開(kāi)財(cái)務(wù)的支持；大部分運(yùn)營(yíng)和管理流程均與財(cái)務(wù)流程存在接口優(yōu)化、高效的財(cái)務(wù)運(yùn)作模式和流程是確保企業(yè)良性發(fā)展和業(yè)績(jī)不斷提升的催化劑。,…….,…….,…….,…….,,,,總帳報(bào)告,應(yīng)付帳款,應(yīng)收帳款,固定資產(chǎn)管理,薪酬發(fā)放,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),接受貨物/獲取服務(wù),發(fā)放貨物準(zhǔn)備收款,控制投資成本,管理招聘員工,采購(gòu),財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)狀況,運(yùn)營(yíng),資本性支出,銷售,人力資源,以客戶為中心財(cái)務(wù)信息傳遞及時(shí)、規(guī)范、實(shí)現(xiàn)部分信息共享財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)體現(xiàn)一定的實(shí)用價(jià)

4、值，支持決策 同業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，流程運(yùn)作順暢、高效,財(cái)務(wù)發(fā)展的趨勢(shì),全面參與業(yè)務(wù),,以管理為導(dǎo)向,手工記帳,軟件記帳,業(yè)績(jī)?cè)u(píng)判,時(shí)間,部門間口徑不一，數(shù)據(jù)無(wú)法滿足跨部門共享的需要用戶對(duì)現(xiàn)有流程和處理速度不滿意采用手工和紙張的流程，未與其他部門接口，實(shí)現(xiàn)資源共享,財(cái)務(wù)管理普遍存在 的問(wèn)題,財(cái)務(wù)職能應(yīng)承擔(dān)企業(yè)總體信息管理和傳遞的功能財(cái)務(wù)職能應(yīng)與業(yè)務(wù)運(yùn)作相集成，實(shí)現(xiàn)一定程度上的信息共享，對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作給予支持財(cái)務(wù)職能

5、應(yīng)在管理層對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行抉擇時(shí)，財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)能夠進(jìn)行一定的解釋和說(shuō)明,價(jià)值增加,財(cái)務(wù)對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)參與程度越來(lái)越深,企 業(yè)日 常經(jīng) 營(yíng)活 動(dòng),,,計(jì) 量(記錄數(shù)據(jù)),處 理(存儲(chǔ)和整理數(shù)據(jù)),傳 送(編制和報(bào)送報(bào)告),數(shù) 據(jù),會(huì)計(jì)核算,決策制定者,,,信息 需要,信息,制定投資和經(jīng)營(yíng)決策,會(huì)計(jì)核算與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),,,由記錄、統(tǒng)計(jì)性的財(cái)務(wù)職能向戰(zhàn)略性的財(cái)務(wù)職能轉(zhuǎn)變，以提高戰(zhàn)略決策

6、的正確性、經(jīng)營(yíng)決策的準(zhǔn)確性、預(yù)算控制的合理性和業(yè)務(wù)管理的一致性,,,,50%會(huì)計(jì)核算,,50%管理活動(dòng)(包括監(jiān)控業(yè)務(wù)運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)管理、評(píng)估業(yè)績(jī)、支持戰(zhàn)略決策、分子公司的投資管理等）,20%管理活動(dòng),財(cái)務(wù)職能現(xiàn)狀,戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)職能,財(cái)務(wù)管理職能定位將從原來(lái)的事務(wù)性統(tǒng)計(jì)向戰(zhàn)略型高度轉(zhuǎn)化,,80%會(huì)計(jì)核算（包括搜集原始單據(jù)、手工錄入憑證、審核、對(duì)賬、報(bào)表制作、日常外界聯(lián)系等）,,財(cái)務(wù)核算解決方案,財(cái)務(wù)管理的職能目標(biāo)客戶及客戶分析

7、集團(tuán)財(cái)務(wù)客戶需求分析財(cái)務(wù)核算產(chǎn)品解決方案財(cái)務(wù)產(chǎn)品典型用戶,方案目標(biāo)客戶,,向集團(tuán)化企業(yè)以及按集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)的企業(yè)提供集團(tuán)化的財(cái)務(wù)核算解決方案及軟件產(chǎn)品。,1、單一產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2、多元產(chǎn)業(yè)集團(tuán)3、投資控股集團(tuán) 4、國(guó)際化集團(tuán),本方案目標(biāo),本方案目標(biāo)客戶,財(cái)務(wù)核算解決方案,核算與集團(tuán)管控的關(guān)系目標(biāo)客戶及客戶分析集團(tuán)財(cái)務(wù)客戶需求分析財(cái)務(wù)核算產(chǎn)品解決方案財(cái)務(wù)產(chǎn)品典型用戶,客戶階梯,,構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)和考核要求相適應(yīng)的會(huì)計(jì)核算體系如何

8、保障集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度、報(bào)告制度在成員單位的貫徹執(zhí)行如何解決內(nèi)部對(duì)賬難的問(wèn)題如何構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿集團(tuán)對(duì)下屬分子公司財(cái)務(wù)信息的及時(shí)掌握如何進(jìn)行準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)反映和監(jiān)督業(yè)務(wù)、掌握資產(chǎn)變化如何適應(yīng)企業(yè)的國(guó)際化如何進(jìn)行全員報(bào)銷管理,客戶需求分析,總 賬應(yīng)收管理應(yīng)付管理現(xiàn)金管理固定資產(chǎn),資金結(jié)算資金監(jiān)控資金調(diào)度信貸管理網(wǎng)上銀行,業(yè)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)報(bào)表上市報(bào)表管理報(bào)表合并

9、報(bào)表查詢分析商業(yè)智能,風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理,,全面預(yù)算系統(tǒng),預(yù)算體系建設(shè)預(yù)算編制預(yù)算審批,預(yù)算預(yù)警預(yù)算控制預(yù)算分析考核,UAP平臺(tái),財(cái)務(wù)集中核算思路,報(bào)表管理系統(tǒng),財(cái)務(wù)核算系統(tǒng),資金管理系統(tǒng),企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理關(guān)鍵需求,會(huì)計(jì)核算平臺(tái),財(cái)務(wù)管理平臺(tái),應(yīng)收,應(yīng)付,報(bào)銷,固定資產(chǎn),……,業(yè)務(wù)平臺(tái),供應(yīng)鏈,人力資源,生產(chǎn)制造,……,,總賬,標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)核算方案,現(xiàn)金總賬,財(cái)務(wù)核算解決方案,財(cái)務(wù)管理的職能目標(biāo)客戶及客戶分析集團(tuán)財(cái)務(wù)客戶

10、需求分析財(cái)務(wù)核算產(chǎn)品解決方案財(cái)務(wù)產(chǎn)品典型用戶,客戶需求分析,構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)和考核要求相適應(yīng)的會(huì)計(jì)核算體系如何保障集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度、報(bào)告制度在成員單位的貫徹執(zhí)行如何解決內(nèi)部對(duì)賬難的問(wèn)題如何構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿集團(tuán)對(duì)下屬分子公司財(cái)務(wù)信息的及時(shí)掌握如何進(jìn)行準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)反映和監(jiān)督業(yè)務(wù)、掌握資產(chǎn)變化如何適應(yīng)企業(yè)的國(guó)際化如何進(jìn)行全員報(bào)銷管理,構(gòu)建集中會(huì)計(jì)核算系統(tǒng),,構(gòu)建集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算平臺(tái)，是集團(tuán)

11、財(cái)務(wù)語(yǔ)言統(tǒng)一的前提。在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化下實(shí)現(xiàn)要子公司內(nèi)部財(cái)務(wù)信息的統(tǒng)一。,,,,保障集團(tuán)統(tǒng)一的核算政策貫徹執(zhí)行,規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、統(tǒng)一核算政策,,部門,職員,倉(cāng)庫(kù),……,c 完全由單位設(shè)置，無(wú)需集團(tuán)統(tǒng)一,,,幣種,會(huì)計(jì)期間,存貨分類,計(jì)量檔案,地區(qū)分類,采購(gòu)組織,經(jīng)營(yíng)組織,折舊方法,會(huì)計(jì)分期,壞賬計(jì)提方式,……,a 整個(gè)賬套全部統(tǒng)一，由集團(tuán)來(lái)制定，分公司只能查詢,a 統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策,,,會(huì)計(jì)科目,結(jié)算方式,收支項(xiàng)目,開(kāi)戶

12、銀行,工資項(xiàng)目,人員類別,收入確認(rèn),費(fèi)用確認(rèn),資產(chǎn)確認(rèn),……,b 集團(tuán)編制部分?jǐn)?shù)據(jù)，分公司能否新增通過(guò)參數(shù)控制,a 會(huì)計(jì)確認(rèn)條件,,,客商檔案,存貨檔案,項(xiàng)目檔案,折舊方法,會(huì)計(jì)分期,壞賬計(jì)提方式,……,c 檔案分級(jí)管理，每個(gè)層次管理內(nèi)容不同,a 會(huì)計(jì)估計(jì)政策,,,規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù),統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策,通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)主體的設(shè)置，將集團(tuán)所屬全部分子公司及各責(zé)任中心納入統(tǒng)一的財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì),通過(guò)參數(shù)的設(shè)置，對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范,集團(tuán)制定統(tǒng)一的固定

13、資產(chǎn)折舊政策,集團(tuán)制定統(tǒng)一的一級(jí)會(huì)計(jì)科目，下級(jí)單位根據(jù)需要可以修改明細(xì)科目,保障會(huì)計(jì)政策的一致性,客戶需求分析,構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)和考核要求相適應(yīng)的會(huì)計(jì)核算體系如何保障集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度、報(bào)告制度在成員單位的貫徹執(zhí)行如何解決內(nèi)部對(duì)賬難的問(wèn)題如何構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿集團(tuán)對(duì)下屬分子公司財(cái)務(wù)信息的及時(shí)掌握如何進(jìn)行準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)反映和監(jiān)督業(yè)務(wù)、掌握資產(chǎn)變化如何適應(yīng)企業(yè)的國(guó)際化如何進(jìn)行全員報(bào)銷管理,內(nèi)部對(duì)賬業(yè)

14、務(wù)分析,內(nèi)部往來(lái)的產(chǎn)生主要是集團(tuán)內(nèi)部交易或資金及資產(chǎn)往來(lái)所產(chǎn)生內(nèi)部往來(lái)對(duì)集團(tuán)合并報(bào)表的真實(shí)及準(zhǔn)確產(chǎn)生制約作用傳統(tǒng)的內(nèi)部往來(lái)由于核算條件限制集團(tuán)內(nèi)部無(wú)法對(duì)清,內(nèi)部住來(lái)業(yè)務(wù)分析,收付雙方的記賬期間不產(chǎn)生差異雙方財(cái)務(wù)人員可以查詢對(duì)方記賬憑證需要一個(gè)常效的集團(tuán)內(nèi)對(duì)賬方案解決內(nèi)部往來(lái),解決內(nèi)部往來(lái)的條件,高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同處理,集團(tuán)總部,分公司1,A分公司,B分公司,資產(chǎn)調(diào)出,關(guān)聯(lián)交易,總公司,撥款,投資,憑證,憑證,應(yīng)付,應(yīng)收,付款

15、,收款,資產(chǎn)調(diào)出,資產(chǎn)調(diào)入,單據(jù)協(xié)同設(shè)置,協(xié)同生成單據(jù),,,高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同處理,協(xié)同發(fā)起方憑證制單,協(xié)同接收方憑證,高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同處理,高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同處理,集團(tuán)對(duì)賬結(jié)果,,,,,客戶需求分析,構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)和考核要求相適應(yīng)的會(huì)計(jì)核算體系如何保障集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度、報(bào)告制度在成員單位的貫徹執(zhí)行如何解決內(nèi)部對(duì)賬難的問(wèn)題如何構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿集團(tuán)對(duì)下屬分子公司財(cái)務(wù)信息的及時(shí)掌握如何進(jìn)行準(zhǔn)確的現(xiàn)

16、金流量分析財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)反映和監(jiān)督業(yè)務(wù)、掌握資產(chǎn)變化如何適應(yīng)企業(yè)的國(guó)際化如何進(jìn)行全員報(bào)銷管理,在現(xiàn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)體系下企業(yè)多用多表制來(lái)替代多賬制多表制是構(gòu)建在一套傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之上的手工調(diào)整方法現(xiàn)行的多表制隨著集團(tuán)企業(yè)精細(xì)化管理的發(fā)展已無(wú)法達(dá)到其財(cái)務(wù)管理需求,企業(yè)現(xiàn)存的多表制業(yè)務(wù)體系,多賬薄構(gòu)建在系統(tǒng)之上信息化賬套不需對(duì)人產(chǎn)生依賴可以使跨國(guó)企業(yè)和海外上市企業(yè)達(dá)到審計(jì)要求賬薄的分離達(dá)到了企業(yè)精細(xì)化管理的要求,多賬薄的優(yōu)勢(shì),多賬薄業(yè)務(wù)分

17、析,,本位幣差異,會(huì)計(jì)科目差異,會(huì)計(jì)期間差異,語(yǔ)言差異,業(yè)務(wù)流程差異,統(tǒng)計(jì)口徑差異,入賬時(shí)間差異,會(huì)計(jì)制度差異,核算主體差異,境內(nèi)集團(tuán)境外上市,外幣分賬制,境外分支機(jī)構(gòu),內(nèi)外報(bào)告分離,內(nèi)部責(zé)任核算,多賬薄體系的運(yùn)用,,,,,,核算基礎(chǔ),核算賬簿,會(huì)計(jì)主體,主題賬簿,會(huì)計(jì)主體（公司）,會(huì)計(jì)主體（部門）,,公司1,公司1.1,公司1.2,公司1.3,事業(yè)部1.1.2,事業(yè)部1.1.1,管理賬簿A1,管理賬簿A1.1,管理賬簿A1.

18、2,管理賬簿A1.3,管理賬簿A1.1.1,管理賬簿A1.1.2,內(nèi)部管理賬簿,對(duì)外報(bào)告賬簿,科目方案一（內(nèi)部管理）,,科目方案二（對(duì)外披露）,,本位幣,,會(huì)計(jì)期間,,會(huì)計(jì)主體與賬簿的關(guān)聯(lián),報(bào)告賬簿B1,報(bào)告賬簿B1.1,報(bào)告賬簿B1.2,報(bào)告賬簿B1.3,,構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿,適用范圍：分公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算分廠、銷售公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算管理要求：集團(tuán)總部

19、要求分子公司定期上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,業(yè)務(wù)單據(jù),,,,,主賬簿（公司帳）,,報(bào)告賬簿1（事業(yè)部1）,報(bào)告賬簿2（事業(yè)部2）,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái),,,,,,公司對(duì)外報(bào)告,公司對(duì)內(nèi)報(bào)告,,,主賬簿（公司帳）,,報(bào)告賬簿（業(yè)務(wù)部門1）,,報(bào)告賬簿2（業(yè)務(wù)部門2）,財(cái)務(wù)折算規(guī)則,,,,,,,,,對(duì)外報(bào)告,管理報(bào)告,某公司,構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿,適用范圍：集團(tuán)總部或集團(tuán)下核心企業(yè)、子集團(tuán)在境外上市管理要求：對(duì)于境內(nèi)的

20、組織機(jī)構(gòu)，要求按境內(nèi)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)核算生成會(huì)計(jì)報(bào)告。同時(shí)由于海外上市，還需要生成境外報(bào)告,,人民幣賬簿,,港幣賬簿,,,,,,,,,集團(tuán)總部（大陸）,各分公司（大陸）,主賬簿主賬簿,財(cái)務(wù)折算,財(cái)務(wù)折算,錄入或單據(jù)生成,錄入或單據(jù)生成,直接參與錄入憑證或者業(yè)務(wù)單據(jù)生成,香港公司報(bào)表,主賬簿報(bào)告賬簿,構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿,適用范圍：集團(tuán)總部在中國(guó)大陸，境外設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。管理要

21、求：對(duì)于境外的組織機(jī)構(gòu)，需要按境外會(huì)計(jì)制度要求作賬，同時(shí)，按集團(tuán)總部的要求提供賬務(wù)數(shù)據(jù)或財(cái)務(wù)報(bào)表，以便為集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,,人民幣賬簿,港幣賬簿,主賬簿報(bào)告賬簿,,,,,,,,,集團(tuán)總部（大陸）,各分公司（大陸）,主賬簿,財(cái)務(wù)折算,手工錄入財(cái)務(wù)折算憑證,手工錄入憑證,集團(tuán)合并報(bào)表,香港公司報(bào)表,手工錄入憑證,構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿,適用范圍：集團(tuán)總部在境外，境內(nèi)設(shè)立分子公司。

22、管理要求：境外的集團(tuán)總部要求境內(nèi)分子公司定期上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)告賬簿,某分公司（中國(guó)）,主賬簿,財(cái)務(wù)折算,手工錄入憑證,手工錄入憑證,,,美元幣賬簿,,,,,,,,,集團(tuán)總部（美國(guó)）,集團(tuán)合并報(bào)表,人民幣賬簿,中國(guó)公司報(bào)表,構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿,構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿,支持多套科目方案,支持多幣種,支持多會(huì)計(jì)期間核算,建立多套邏輯賬簿,會(huì)計(jì)核算主體應(yīng)用多賬簿,,增加憑證折算規(guī)則,構(gòu)建面向不同報(bào)告

23、要求的會(huì)計(jì)核算賬簿,,設(shè)置來(lái)源憑證過(guò)濾規(guī)則,設(shè)置主賬簿及報(bào)告賬簿憑證類別對(duì)應(yīng)關(guān)系,設(shè)置科目對(duì)應(yīng)關(guān)系,構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿,,主賬簿憑證,折算生成報(bào)告賬簿憑證,構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿,,主賬簿憑證,報(bào)告賬簿憑證,多幣種、多語(yǔ)言的財(cái)務(wù)核算國(guó)際化應(yīng)用,集團(tuán)企業(yè)管理性需求,核算系統(tǒng)作為企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)發(fā)揮了對(duì)企業(yè)的監(jiān)控作用對(duì)下屬企業(yè)信息的了解是制定決策的基本依據(jù)通過(guò)對(duì)核算系統(tǒng)的管理達(dá)到對(duì)企業(yè)日常業(yè)務(wù)的管理,對(duì)核算

24、體系的管理性需求,在集團(tuán)財(cái)務(wù)核算一體化的情況下，可以實(shí)時(shí)透視下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況對(duì)下屬企業(yè)的預(yù)算管理及績(jī)效考核在系統(tǒng)中進(jìn)行監(jiān)控對(duì)集團(tuán)的應(yīng)收應(yīng)付及統(tǒng)一管理事項(xiàng)進(jìn)行管控,集團(tuán)賬務(wù)對(duì)管理的響應(yīng),構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)和考核要求相適應(yīng)的會(huì)計(jì)核算體系如何保障集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度、報(bào)告制度在成員單位的貫徹執(zhí)行如何解決內(nèi)部對(duì)賬難的問(wèn)題如何構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的會(huì)計(jì)核算賬簿集團(tuán)對(duì)下屬分子公司財(cái)務(wù)信息的及時(shí)掌握如何進(jìn)行準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)反

25、映和監(jiān)督業(yè)務(wù)、掌握資產(chǎn)變化如何適應(yīng)企業(yè)的國(guó)際化如何進(jìn)行全員報(bào)銷管理,客戶需求分析,實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營(yíng)成果,科目余額表聯(lián)查輔助余額表,余額表穿透式查詢總賬,支持溯源查詢,,,評(píng)價(jià)企業(yè)當(dāng)前及未來(lái)的償債能力和支付能力,,分析和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的有效性,,科學(xué)預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況,,為科學(xué)決策提供充分有效的依據(jù),,了解企業(yè)本期及前期現(xiàn)金的流入，流出和結(jié)余情況,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置,對(duì)方科目設(shè)置,會(huì)計(jì)科目,填制憑證,現(xiàn)金

26、流量分析,現(xiàn)金流量查詢,報(bào)表查詢,現(xiàn)金流量表項(xiàng)設(shè)置,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,,設(shè)置現(xiàn)金流量表表項(xiàng),,對(duì)現(xiàn)金類科目設(shè)置現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核算,,對(duì)現(xiàn)金類科目錄入現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核算內(nèi)容,,按輔助核算查詢現(xiàn)金流量數(shù)據(jù),,按科目及輔助項(xiàng)取數(shù)，生成報(bào)表,現(xiàn)金流量表項(xiàng)設(shè)置,會(huì)計(jì)科目,填制憑證,輔助賬簿查詢,報(bào)表查詢,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,,業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置,,,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,,現(xiàn)金流量分析,,,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,,現(xiàn)

27、金流量查詢,,,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,,現(xiàn)金流量外幣查詢,,,準(zhǔn)確分析企業(yè)現(xiàn)金流量狀況,通過(guò)現(xiàn)金管理，建立了企業(yè)資金流入流出平臺(tái)，管理企業(yè)自有資金存量與流量，提供了集團(tuán)資金監(jiān)控的平臺(tái)。包括：資金收支業(yè)務(wù)處理，資金結(jié)算、網(wǎng)上付款，空白票據(jù)管理，銀行對(duì)賬等業(yè)務(wù)。,應(yīng)收管理,應(yīng)付管理,報(bào)銷管理,現(xiàn)金管理,票據(jù)管理,信貸管理,資金結(jié)算,資金調(diào)撥,……,結(jié)算處理,資金帳,建立企業(yè)級(jí)資金管理平

28、臺(tái),,,,,應(yīng)收系統(tǒng),應(yīng)付系統(tǒng),費(fèi)用管理,票據(jù)管理,現(xiàn)金,存款,票據(jù),日記賬,重空管理,對(duì)賬,,,,結(jié)算中心,銀行直聯(lián),手工支付,收支計(jì)劃,財(cái)務(wù)系統(tǒng),企業(yè)資金管理平臺(tái)（現(xiàn)金管理）,支付手段,建立企業(yè)級(jí)資金管理平臺(tái),,流程配置,系統(tǒng)預(yù)置了現(xiàn)金管理通用流程、委托收付款流程等用戶自己可以新增流程協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置時(shí)也需要指定流程所有新增單據(jù)均需要指定一個(gè)具體的流程，包括復(fù)制事項(xiàng)審批單、預(yù)提單、到賬通知是流程外的單據(jù),建立企業(yè)級(jí)資金管理平臺(tái)

29、,流程配置,業(yè)務(wù)流程：現(xiàn)金管理通用流程,到賬通知,注意事項(xiàng),主付款結(jié),主劃款結(jié),主收款結(jié),主收款結(jié),采購(gòu)付款單,委托收款書,業(yè)務(wù)流程：委托收款流程,來(lái)源：,驅(qū)動(dòng)：,來(lái)源：,驅(qū)動(dòng)：,建立企業(yè)級(jí)資金管理平臺(tái),,銀行對(duì)賬,由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時(shí)間不一樣，往往會(huì)發(fā)生雙方賬面記錄不一致的情況，為了防止記賬發(fā)生差錯(cuò)，正確掌握銀行存款的實(shí)際余額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行發(fā)出的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。,建立企業(yè)級(jí)

30、資金管理平臺(tái),對(duì)賬賬戶初始化,銀行對(duì)賬單,銀行對(duì)賬,余額調(diào)節(jié)表,查詢勾兌情況,長(zhǎng)期未達(dá)審核,核銷銀行帳,建立企業(yè)級(jí)資金管理平臺(tái),銀行對(duì)賬系統(tǒng)提供兩種對(duì)賬方式：自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬。,空白票據(jù)管理是票據(jù)管理的重要功能，實(shí)現(xiàn)重要空白票據(jù)的臺(tái)賬管理。支持購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)銷、作廢的處理，空白票據(jù)報(bào)銷處理還和總賬系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)建立有接口。,票據(jù)類型設(shè)置,空白票據(jù)購(gòu)置,空白票據(jù)領(lǐng)用,空白票據(jù)報(bào)銷,空白票據(jù)作廢,建立企業(yè)級(jí)

31、資金管理平臺(tái),全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,,應(yīng)收管理主要管理客戶的應(yīng)收、收款、核銷業(yè)務(wù)，應(yīng)付管理主要管理供應(yīng)商的應(yīng)付、付款、核銷業(yè)務(wù)。通過(guò)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的全方位管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)處理的緊密連接，輔助企業(yè)業(yè)務(wù)流。加強(qiáng)對(duì)資金流入流出的核算與管理，強(qiáng)化對(duì)資金的控制，保證企業(yè)資金的健康流動(dòng)。,總體架構(gòu),網(wǎng)上報(bào)銷,現(xiàn)金管理,總賬,銷售,采購(gòu),全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,,,,支持管理業(yè)務(wù)應(yīng)收和財(cái)務(wù)應(yīng)收,,,,供應(yīng)鏈,應(yīng)收管理,總賬,訂單,發(fā)貨/提

32、貨,出貨,發(fā)票,收款,應(yīng)收款項(xiàng),,折扣憑證,收款憑證,,應(yīng)收賬款憑證,產(chǎn)生應(yīng)收款項(xiàng),產(chǎn)生應(yīng)收款項(xiàng),應(yīng)收調(diào)整,核銷,核銷,全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,,,,,全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,,壞賬計(jì)提—計(jì)提方案,,,全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,,壞賬計(jì)提—計(jì)提比率設(shè)置,,,全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付,,內(nèi)部重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)進(jìn)行提前預(yù)警，便于集團(tuán)監(jiān)督關(guān)鍵業(yè)務(wù)，降低風(fēng)險(xiǎn),對(duì)重大事項(xiàng)的預(yù)警,高效分層協(xié)同的固定資產(chǎn)管理,,實(shí)時(shí)掌控全集團(tuán)固定

33、資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況,通過(guò)NC系統(tǒng)統(tǒng)一整個(gè)集團(tuán)的固定資產(chǎn)核算制度，規(guī)范固定資產(chǎn)增加、減少、報(bào)廢流程；實(shí)現(xiàn)集團(tuán)及所屬公司的固定資產(chǎn)狀態(tài)的實(shí)時(shí)查詢，全面的反映企業(yè)固定資產(chǎn)的增減情況，以及使用狀況、折舊情況等各種信息。,,統(tǒng)一資產(chǎn)分類、增減方式、使用狀況、變動(dòng)原因等基礎(chǔ)信息,高效分層協(xié)同的固定資產(chǎn)管理,,統(tǒng)一規(guī)定折舊方法、殘值率、折舊年限等會(huì)計(jì)核算政策,高效分層協(xié)同的固定資產(chǎn)管理,,統(tǒng)一設(shè)置入賬科目和會(huì)計(jì)憑證模板,高效分層協(xié)同的固定資產(chǎn)管理,,

34、統(tǒng)一設(shè)置入賬科目和會(huì)計(jì)憑證模板,高效分層協(xié)同的固定資產(chǎn)管理,,,,,,,審批,計(jì)提折舊,資產(chǎn)賬簿,統(tǒng)計(jì)分析,業(yè)務(wù),申請(qǐng),三級(jí)公司,二級(jí)公司,總部,購(gòu)置/報(bào)廢/轉(zhuǎn)讓……,是否超出審批限額,是否超出審批限額？,執(zhí)行,計(jì)提折舊,憑證,資產(chǎn)臺(tái)帳,審批,資產(chǎn)管理中心,,資產(chǎn)管理的參數(shù)可以選擇在任一級(jí)進(jìn)行控制,制定統(tǒng)一的資產(chǎn)核算政策：編碼方案、資產(chǎn)類別、折舊方法、殘值率、使用狀況、增減方式等信息,否,否,是,是,高效分層協(xié)

35、同的固定資產(chǎn)管理,,通過(guò)NC系統(tǒng)對(duì)固定資產(chǎn)全生命周期信息的記錄，方便分子公司、總部的管理人員隨時(shí)查詢集團(tuán)固定資產(chǎn)的各種帳表信息。,高效分層協(xié)同的固定資產(chǎn)管理,,,多幣種、多語(yǔ)言的財(cái)務(wù)核算國(guó)際化應(yīng)用,,,多幣種、多語(yǔ)言的財(cái)務(wù)核算國(guó)際化應(yīng)用,,增加憑證折算規(guī)則,多幣種、多語(yǔ)言的財(cái)務(wù)核算國(guó)際化應(yīng)用,報(bào)銷管理模塊,,前端登陸,單據(jù)填制,單據(jù)審批,查詢,單據(jù)打印,檢查控制,網(wǎng)上報(bào)銷（Portal端）,,費(fèi)用預(yù)算,事項(xiàng)審批單,資金申請(qǐng),應(yīng)

36、收應(yīng)付,現(xiàn)金管理,總賬,,,批沖借款,個(gè)人借款、還款,單組織費(fèi)用報(bào)銷夸組織費(fèi)用報(bào)銷,,未報(bào)銷借款檢查,授權(quán)代理設(shè)置,常用單據(jù)設(shè)置,業(yè)務(wù)處理,初始設(shè)置,,,圖例： 外圍系統(tǒng),企業(yè)網(wǎng)上客戶（portal端）,費(fèi)用管理,業(yè)務(wù)處理,業(yè)務(wù)規(guī)則,跨組織報(bào)銷,單組織報(bào)銷,個(gè)人借款,還款,未報(bào)銷檢查,借款控制,資金計(jì)劃,費(fèi)用預(yù)算,總賬,現(xiàn)金管理,應(yīng)收應(yīng)付管理,,,高效的在線費(fèi)用管理,,,,,審批報(bào)銷流程,,,財(cái)務(wù)核算解決方案,財(cái)