1、1公司財務管理制度目錄第一章總則.........................................................................................1第二章管理體制.................................................................................2第三章主要會計政策及核算.............

2、................................................3第四章基礎管理工作.........................................................................6第五章現金管理.................................................................................

3、9第六章銀行資金管理.......................................................................10第七章資產管理...............................................................................11第八章財務報告與財務分析.....................................

4、......................12第九章附則.......................................................................................1335.1組織、領導財務部的各項具體工作，包括財務人員的分工與考核；5.2制定公司財務管理制度及具體的會計核算制度；5.3組織、領導預算管理、會計核算、稅收管理、成本控制、項目管理及財務分析等工作；5.4經

5、濟合同最終簽署前的財務審核，以及對公司各項經濟活動進行財務審批簽字；5.5參與本公司重要經濟問題的分析與決策，提供決策數據，協(xié)助完成決策工作；5.6總經理和董事會交辦的其他工作。第六條第六條財務會計崗位職責6.1會計核算：審核原始憑證、編制記賬憑證，及時報出各種財務報表；復核出納編制的銀行存款余額調節(jié)表。6.2稅收管理：根據要求，具體負責公司各項稅收的計算、申報；6.2預算管理：根據要求進行預算編制和差異分析；6.3財務分析：根據要求對

6、公司的財務狀況、盈利能力及管理效率等財務指標進行分析；6.4工商年檢及統(tǒng)計；6.5會計檔案的保管；6.6領導交辦的其他工作。第七條第七條出納（兼項目會計）崗位職責7.1庫存現金的保管、收支，超過限額部分（RMB叁仟元）及時交存銀行；7.2根據審核后的原始憑證，及時登記銀行日記賬、現金日記賬，做到“日清月結”；7.3各種銀行票據（包括支票和匯票等）的保管、收發(fā)和登記；7.4及時編制銀行存款余額調節(jié)表；7.5合同管理及項目核算：包括合同編號